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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 236.00 | 5 889.00 | 5 347.00 | 11 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 132.00 | 41 174.00 | 159 958.00 | 201 132.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 519.00 | 48 413.00 | 187 105.00 | 235 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 399.00 | | 296 399.00 | 296 399.00 |
BZ Autres créances | 138 149.00 | | 138 149.00 | 138 149.00 |
CF Disponibilités | 172 306.00 | | 172 306.00 | 172 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 285.00 | | 612 285.00 | 612 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 804.00 | 48 413.00 | 799 391.00 | 847 804.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DH Report à nouveau | 286 626.00 | | | 286 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
DL TOTAL (I) | 350 962.00 | | | 350 962.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 873.00 | | | 208 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 632.00 | | | 220 632.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 428.00 | | | 441 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 391.00 | | | 799 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 494.00 | | | 232 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
FG Production vendue services | 1 734 293.00 | | 1 734 293.00 | 1 734 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 760.00 | | 1 749 760.00 | 1 749 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 474.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 341.00 | | | 1 755 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 524.00 | | | 1 700 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 901.00 | | 107 675.00 | 131 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 235 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 212 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 114.00 | | 101 275.00 | 112 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 437.00 | | 6 400.00 | 18 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 790.00 | 16 474.00 | 851.00 | 32 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 440.00 | 16 474.00 | 851.00 | 31 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 296 399.00 | 296 399.00 | | 296 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VC Groupe et associés | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 873.00 | | | 208 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 290.00 | 439 590.00 | 21 700.00 | 461 290.00 |
VW T.V.A. | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 368.00 | 232 494.00 | | 441 368.00 |