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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 949.00 | | 162 949.00 | 162 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 842.00 | 901.00 | 2 776 941.00 | 2 777 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
BZ Autres créances | 276 350.00 | | 276 350.00 | 276 350.00 |
CF Disponibilités | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 703.00 | | 341 703.00 | 341 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 545.00 | 901.00 | 3 118 644.00 | 3 119 545.00 |
CU Autres participations | 2 613 991.00 | | 2 613 991.00 | 2 613 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 2 052 294.00 | 1 928 833.00 | | 2 052 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 565.00 | 123 461.00 | | 188 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 569.00 | 2 223 004.00 | | 2 411 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 108.00 | 696 285.00 | | 587 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 620.00 | 50 250.00 | | 67 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 3 226.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 234.00 | 38 665.00 | | 48 234.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 2 232.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 075.00 | 790 659.00 | | 707 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 644.00 | 3 013 663.00 | | 3 118 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 278.00 | 208 438.00 | | 239 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 919.00 | 6 270.00 | | 8 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 924.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 924.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -924.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | 1 051.00 | | 8 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 164.00 | 204 278.00 | | 302 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 599.00 | 80 816.00 | | 113 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 565.00 | 123 461.00 | | 188 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 951.00 | 2 755.00 | | 7 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 483.00 | | 204 359.00 | 2 573 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 777 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 949.00 | | | 162 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 632.00 | | 204 359.00 | 2 409 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | | | 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 221.00 | 114 424.00 | 467 797.00 | 582 221.00 |
VI Groupe et associés | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 384.00 | 269 384.00 | | 269 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 817.00 | 327 817.00 | | 327 817.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 075.00 | 239 278.00 | 467 797.00 | 707 075.00 |