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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 949.00 | | 162 949.00 | 162 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | 994.00 | 712.00 | 1 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 223.00 | | 509 223.00 | 509 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 043.00 | 994.00 | 3 082 049.00 | 3 083 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BZ Autres créances | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CF Disponibilités | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 167.00 | 994.00 | 3 129 172.00 | 3 130 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509 223.00 | | | 509 223.00 |
CU Autres participations | 2 409 164.00 | | 2 409 164.00 | 2 409 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 2 240 859.00 | 2 052 294.00 | | 2 240 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 062.00 | 188 565.00 | | 204 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 631.00 | 2 411 569.00 | | 2 615 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 222.00 | 587 108.00 | | 468 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 051.00 | 67 620.00 | | 26 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 928.00 | | 1 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 060.00 | 48 234.00 | | 12 060.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 2 184.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 542.00 | 707 075.00 | | 513 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 172.00 | 3 118 644.00 | | 3 129 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 237.00 | 239 278.00 | | 163 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 887.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 022.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -1 022.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 8 580.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 448.00 | 302 164.00 | | 330 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 386.00 | 113 599.00 | | 126 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 062.00 | 188 565.00 | | 204 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 842.00 | | 305 201.00 | 2 777 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 083 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 949.00 | | | 162 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | | 805.00 | 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 991.00 | | 304 396.00 | 2 613 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901.00 | 93.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 93.00 | | 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 223.00 | 509 223.00 | | 509 223.00 |
UX Autres créances clients | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 797.00 | 117 493.00 | 350 304.00 | 467 797.00 |
VI Groupe et associés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 719.00 | 533 719.00 | | 533 719.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 542.00 | 163 237.00 | 350 304.00 | 513 542.00 |