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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 949.00 | | 162 949.00 | 162 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 389.00 | 20 617.00 | 17 772.00 | 38 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 365.00 | | 639 365.00 | 639 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 852.00 | 1 271 986.00 | 1 978 866.00 | 3 250 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CF Disponibilités | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 837.00 | 1 271 986.00 | 2 116 851.00 | 3 388 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639 365.00 | | | 639 365.00 |
CU Autres participations | 2 410 149.00 | 1 251 369.00 | 1 158 780.00 | 2 410 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 2 960 536.00 | 2 767 927.00 | | 2 960 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 675.00 | 192 609.00 | | -1 103 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 571.00 | 3 131 246.00 | | 2 027 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 149.00 | 146 326.00 | | 7 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 992.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 205.00 | 32 360.00 | | 80 205.00 |
EA Autres dettes | | 2 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 280.00 | 200 665.00 | | 89 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 851.00 | 3 331 911.00 | | 2 116 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 280.00 | 200 665.00 | | 89 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 251 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 831.00 | 10 348.00 | | 18 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 284.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 118.00 | 284.00 | | 20 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 118.00 | -284.00 | | -20 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 6 874.00 | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 743.00 | 383 453.00 | | 350 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 419.00 | 190 844.00 | | 1 454 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 675.00 | 192 609.00 | | -1 103 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 631.00 | | 26 123.00 | 3 225 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 3 250 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 38 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 949.00 | | | 162 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023 391.00 | | 26 123.00 | 3 023 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 439.00 | 8 079.00 | 901.00 | 13 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 439.00 | 8 079.00 | 901.00 | 13 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 251 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 251 369.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639 365.00 | 639 365.00 | | 639 365.00 |
UX Autres créances clients | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 993.00 | | | 117 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 392.00 | 718 392.00 | | 718 392.00 |
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |