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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 949.00 | | 162 949.00 | 162 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 423.00 | 29 046.00 | 8 377.00 | 37 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 159.00 | | 558 159.00 | 558 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 681.00 | 1 280 415.00 | 1 938 266.00 | 3 218 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
BZ Autres créances | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CF Disponibilités | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 665.00 | | 110 665.00 | 110 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 346.00 | 1 280 415.00 | 2 048 931.00 | 3 329 346.00 |
CU Autres participations | 2 460 149.00 | 1 251 369.00 | 1 208 780.00 | 2 460 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 1 856 861.00 | 2 960 536.00 | | 1 856 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 784.00 | -1 103 675.00 | | -34 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 787.00 | 2 027 571.00 | | 1 992 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 1 926.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 134.00 | 80 205.00 | | 34 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 144.00 | 89 280.00 | | 56 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 931.00 | 2 116 851.00 | | 2 048 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 876.00 | | 230 876.00 | 230 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 876.00 | | 230 876.00 | 230 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | | | 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 013.00 | 18 831.00 | | 28 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 20 118.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -20 118.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 4 578.00 | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 753.00 | 350 743.00 | | 238 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 537.00 | 1 454 419.00 | | 273 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 784.00 | -1 103 675.00 | | -34 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 852.00 | | 50 000.00 | 3 250 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 205.00 | | 3 018 308.00 | 81 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 205.00 | 966.00 | 3 218 681.00 | 81 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 37 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 949.00 | | | 162 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049 514.00 | | 50 000.00 | 3 049 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 617.00 | 9 395.00 | 966.00 | 20 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 617.00 | 9 395.00 | 966.00 | 20 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 369.00 | | | 1 251 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 369.00 | | | 1 251 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558 159.00 | | 558 159.00 | 558 159.00 |
UX Autres créances clients | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 499.00 | 59 339.00 | 558 159.00 | 617 499.00 |
VW T.V.A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |