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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 949.00 | | 162 949.00 | 162 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 325.00 | 5 521.00 | 32 803.00 | 38 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 038.00 | | 515 038.00 | 515 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 461.00 | 5 521.00 | 3 119 939.00 | 3 125 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BZ Autres créances | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
CF Disponibilités | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 459.00 | 5 521.00 | 3 252 938.00 | 3 258 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515 038.00 | | | 515 038.00 |
CU Autres participations | 2 409 149.00 | | 2 409 149.00 | 2 409 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 2 656 478.00 | 2 444 921.00 | | 2 656 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 449.00 | 211 558.00 | | 111 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 637.00 | 2 827 188.00 | | 2 938 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 842.00 | 355 587.00 | | 266 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 922.00 | 24 141.00 | | 19 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 448.00 | | 1 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 507.00 | 16 257.00 | | 24 507.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 2 347.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 300.00 | 398 781.00 | | 314 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 938.00 | 3 225 969.00 | | 3 252 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 885.00 | 169 122.00 | | 183 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | 347.00 | | 1 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 14 412.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 15.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 1 304.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 1 153.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 15.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 1 168.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231.00 | 136.00 | | 2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 11 203.00 | | 6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 239.00 | 370 429.00 | | 278 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 790.00 | 158 871.00 | | 166 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 449.00 | 211 558.00 | | 111 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 350.00 | | |