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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 949.00 | | 162 949.00 | 162 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 290.00 | 13 439.00 | 25 851.00 | 39 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 242.00 | | 613 242.00 | 613 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 631.00 | 13 439.00 | 3 212 192.00 | 3 225 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
CF Disponibilités | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 285.00 | 13 439.00 | 3 331 846.00 | 3 345 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613 242.00 | | | 613 242.00 |
CU Autres participations | 2 410 149.00 | | 2 410 149.00 | 2 410 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 2 767 927.00 | 2 656 478.00 | | 2 767 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 609.00 | 111 449.00 | | 192 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 246.00 | 2 938 637.00 | | 3 131 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 261.00 | 266 842.00 | | 146 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 842.00 | 19 922.00 | | 18 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 1 485.00 | | 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 360.00 | 24 507.00 | | 32 360.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 1 544.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 600.00 | 314 300.00 | | 200 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 846.00 | 3 252 938.00 | | 3 331 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 451.00 | 200 552.00 | | 193 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 918.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 102.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 348.00 | 9 933.00 | | 10 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 604.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 1 102.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 2 231.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 811.00 | | 6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 453.00 | 278 239.00 | | 383 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 844.00 | 166 790.00 | | 190 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 609.00 | 111 449.00 | | 192 609.00 |