| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 949.00 | | 162 949.00 | 162 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 290.00 | 648.00 | 1 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 014.00 | | 485 014.00 | 485 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 051.00 | 1 290.00 | 3 057 760.00 | 3 059 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BZ Autres créances | 112 832.00 | | 112 832.00 | 112 832.00 |
CF Disponibilités | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 209.00 | | 168 209.00 | 168 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 260.00 | 1 290.00 | 3 225 969.00 | 3 227 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485 014.00 | | | 485 014.00 |
CU Autres participations | 2 409 149.00 | | 2 409 149.00 | 2 409 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 2 444 921.00 | 2 240 859.00 | | 2 444 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 558.00 | 204 062.00 | | 211 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 188.00 | 2 615 631.00 | | 2 827 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 587.00 | 468 222.00 | | 355 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 141.00 | 26 051.00 | | 24 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448.00 | 1 313.00 | | 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 257.00 | 12 060.00 | | 16 257.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | 5 895.00 | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 781.00 | 513 542.00 | | 398 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 969.00 | 3 129 172.00 | | 3 225 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 122.00 | 163 237.00 | | 169 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | 1 496.00 | | 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 412.00 | 4 989.00 | | 14 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 290.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 290.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -290.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 12 000.00 | | 11 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 429.00 | 330 448.00 | | 370 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 871.00 | 126 386.00 | | 158 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 558.00 | 204 062.00 | | 211 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 350.00 | 7 951.00 | | 5 350.00 |