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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 325.00 | 16 457.00 | 11 868.00 | 28 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 407.00 | 65 367.00 | 56 040.00 | 121 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 487.00 | 81 823.00 | 76 663.00 | 158 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 619.00 | 1 536.00 | 329 083.00 | 330 619.00 |
BZ Autres créances | 89 113.00 | | 89 113.00 | 89 113.00 |
CF Disponibilités | 124 428.00 | | 124 428.00 | 124 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 955.00 | 1 536.00 | 566 419.00 | 567 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 442.00 | 83 359.00 | 643 082.00 | 726 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 25 519.00 | 36 314.00 | | 25 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 548.00 | -10 795.00 | | 45 548.00 |
DL TOTAL (I) | 80 967.00 | 35 419.00 | | 80 967.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 401.00 | 50 447.00 | | 16 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 840.00 | 22 947.00 | | 12 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 709.00 | 184 243.00 | | 377 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 024.00 | 108 399.00 | | 145 024.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 855.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 615.00 | 368 692.00 | | 554 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 082.00 | 404 311.00 | | 643 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 615.00 | 352 788.00 | | 554 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 382.00 | | 1 137 382.00 | 1 137 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 382.00 | | 1 137 382.00 | 1 137 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | 1 615.00 | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 12 642.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 15 618.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -14 711.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 665.00 | 963 415.00 | | 1 137 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 116.00 | 974 210.00 | | 1 092 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 548.00 | -10 795.00 | | 45 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 416.00 | 92 424.00 | | 53 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 555.00 | | 36 932.00 | 121 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 828.00 | | 33 904.00 | 115 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | | 3 028.00 | 5 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 549.00 | 32 274.00 | | 49 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 549.00 | 32 274.00 | | 49 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 709.00 | 377 709.00 | | 377 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
UX Autres créances clients | 324 475.00 | | | 324 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VB T. V. A. | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VI Groupe et associés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 889.00 | 436 090.00 | 14 899.00 | 450 889.00 |
VW T.V.A. | 72 887.00 | 72 687.00 | | 72 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 615.00 | 554 815.00 | | 554 615.00 |