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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 524.00 | 20 783.00 | 9 741.00 | 30 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 457.00 | 79 643.00 | 22 814.00 | 102 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 536.00 | 100 425.00 | 54 110.00 | 154 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 072.00 | 4 080.00 | 391 992.00 | 396 072.00 |
BZ Autres créances | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
CF Disponibilités | 179 872.00 | | 179 872.00 | 179 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 207.00 | 4 080.00 | 722 127.00 | 726 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 743.00 | 104 505.00 | 776 238.00 | 880 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 49 764.00 | 25 519.00 | | 49 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 132.00 | 45 548.00 | | 71 132.00 |
DL TOTAL (I) | 130 797.00 | 80 967.00 | | 130 797.00 |
DP Provisions pour risques | 9 158.00 | 7 500.00 | | 9 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 158.00 | 7 500.00 | | 9 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 16 401.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 002.00 | 12 840.00 | | 26 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 131.00 | 377 709.00 | | 435 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 230.00 | 145 024.00 | | 172 230.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 282.00 | 554 615.00 | | 636 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 238.00 | 643 082.00 | | 776 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 262.00 | 554 615.00 | | 636 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 297.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 529.00 | | 1 568 529.00 | 1 568 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 529.00 | | 1 568 529.00 | 1 568 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 332.00 | 227.00 | | 5 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 292.00 | | 2 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 698.00 | 292.00 | | 17 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | -292.00 | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | 2 379.00 | | 9 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 479.00 | 1 137 665.00 | | 1 594 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 347.00 | 1 092 116.00 | | 1 523 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 132.00 | 45 548.00 | | 71 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 957.00 | 53 416.00 | | 65 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 487.00 | | 26 049.00 | 158 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 154 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 132 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 732.00 | | 13 249.00 | 149 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 755.00 | | 12 800.00 | 8 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 1 658.00 | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | 4 080.00 | 1 536.00 | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | 4 080.00 | 1 536.00 | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 036.00 | 5 738.00 | 1 536.00 | 9 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 131.00 | 435 131.00 | | 435 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
UX Autres créances clients | 386 280.00 | | | 386 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VB T. V. A. | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
VI Groupe et associés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 332.00 | 535 986.00 | 31 347.00 | 567 332.00 |
VW T.V.A. | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 282.00 | 636 282.00 | | 636 282.00 |