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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 900.00 | 25 478.00 | 11 422.00 | 36 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 999.00 | 44 672.00 | 4 327.00 | 48 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 402.00 | 70 150.00 | 32 253.00 | 102 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 616.00 | 3 290.00 | 586 326.00 | 589 616.00 |
BZ Autres créances | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
CF Disponibilités | 163 562.00 | | 163 562.00 | 163 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 697.00 | | 86 697.00 | 86 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 610.00 | 3 290.00 | 896 320.00 | 899 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 013.00 | 73 440.00 | 928 573.00 | 1 002 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 272 102.00 | | | 272 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 304 920.00 | | | 304 920.00 |
DP Provisions pour risques | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 378.00 | | | 369 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 195.00 | | | 191 195.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 432.00 | | | 591 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 573.00 | | | 928 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 432.00 | | | 591 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 540.00 | | 2 177 540.00 | 2 177 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 540.00 | | 2 177 540.00 | 2 177 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 9 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 182.00 | | | 2 191 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 265.00 | | | 2 168 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 879.00 | 9 271.00 | | 60 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 879.00 | 9 271.00 | | 60 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
6T Sur comptes clients | 5 197.00 | | 1 907.00 | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 197.00 | | 1 907.00 | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 418.00 | | 1 907.00 | 37 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 378.00 | 369 378.00 | | 369 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 195.00 | 191 195.00 | | 191 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 755.00 | 731 807.00 | 3 948.00 | 735 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 258.00 | 731 807.00 | 20 451.00 | 752 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 432.00 | 591 432.00 | | 591 432.00 |