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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 289.00 | 21 500.00 | 34 789.00 | 56 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 858.00 | 102 861.00 | 19 997.00 | 122 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 265.00 | 124 360.00 | 70 904.00 | 195 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 134.00 | 12 470.00 | 506 664.00 | 519 134.00 |
BZ Autres créances | 107 217.00 | | 107 217.00 | 107 217.00 |
CF Disponibilités | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 344.00 | 12 470.00 | 810 874.00 | 823 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 609.00 | 136 830.00 | 881 779.00 | 1 018 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 153 128.00 | 99 594.00 | | 153 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 649.00 | 75 272.00 | | 71 649.00 |
DL TOTAL (I) | 234 677.00 | 184 766.00 | | 234 677.00 |
DP Provisions pour risques | 11 734.00 | 18 392.00 | | 11 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 734.00 | 18 392.00 | | 11 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 676.00 | 6 018.00 | | 4 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 518.00 | 13 198.00 | | 17 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 057.00 | 386 524.00 | | 398 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 117.00 | 181 047.00 | | 215 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 368.00 | 592 903.00 | | 635 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 779.00 | 796 061.00 | | 881 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 492.00 | 586 787.00 | | 632 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 994.00 | | 1 812 994.00 | 1 812 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 994.00 | | 1 812 994.00 | 1 812 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | | | 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 4 199.00 | | 2 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | 4 199.00 | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317.00 | 4 472.00 | | 11 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 616.00 | 4 472.00 | | 11 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 607.00 | -273.00 | | -8 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 6 202.00 | | 8 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 093.00 | 1 475 576.00 | | 1 826 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 444.00 | 1 400 304.00 | | 1 754 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 649.00 | 75 272.00 | | 71 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 906.00 | 104 472.00 | | 103 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 757.00 | | 49 028.00 | 156 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 520.00 | 195 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 520.00 | 179 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 796.00 | | 45 871.00 | 142 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 961.00 | | 2 157.00 | 13 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 213.00 | 13 367.00 | 10 220.00 | 121 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 213.00 | 13 367.00 | 10 220.00 | 121 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 392.00 | 2 500.00 | 9 158.00 | 18 392.00 |
6T Sur comptes clients | 10 838.00 | 1 632.00 | | 10 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 838.00 | 1 632.00 | | 10 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 230.00 | 4 132.00 | 9 158.00 | 29 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 057.00 | 398 057.00 | | 398 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 788 711.00 | 378 871.00 | | 3 788 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
UX Autres créances clients | 504 170.00 | 504 170.00 | | 504 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VB T. V. A. | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 17 518.00 | 1 175 181.00 | | 17 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 272.00 | 685 153.00 | 16 118.00 | 701 272.00 |
VW T.V.A. | 116 592.00 | 116 592.00 | | 116 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 368.00 | 632 492.00 | 2 876.00 | 635 368.00 |