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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 524.00 | 24 313.00 | 6 211.00 | 30 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 272.00 | 96 901.00 | 15 371.00 | 112 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 757.00 | 121 213.00 | 35 544.00 | 156 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 526.00 | 10 838.00 | 508 688.00 | 519 526.00 |
BZ Autres créances | 158 485.00 | | 158 485.00 | 158 485.00 |
CF Disponibilités | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 355.00 | 10 838.00 | 760 517.00 | 771 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 112.00 | 132 051.00 | 796 061.00 | 928 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 99 594.00 | 49 764.00 | | 99 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 272.00 | 71 132.00 | | 75 272.00 |
DL TOTAL (I) | 184 766.00 | 130 797.00 | | 184 766.00 |
DP Provisions pour risques | 18 392.00 | 9 158.00 | | 18 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 392.00 | 9 158.00 | | 18 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 018.00 | 279.00 | | 6 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 198.00 | 26 002.00 | | 13 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 524.00 | 435 131.00 | | 386 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 047.00 | 172 230.00 | | 181 047.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 903.00 | 636 282.00 | | 592 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 061.00 | 776 238.00 | | 796 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 787.00 | 636 262.00 | | 586 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 279.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 238.00 | | 1 471 238.00 | 1 471 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 238.00 | | 1 471 238.00 | 1 471 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 332.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199.00 | 19 000.00 | | 4 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 472.00 | 2 281.00 | | 4 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472.00 | 17 698.00 | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 1 302.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 9 436.00 | | 6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 576.00 | 1 594 479.00 | | 1 475 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 304.00 | 1 523 347.00 | | 1 400 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 272.00 | 71 132.00 | | 75 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 472.00 | 65 957.00 | | 104 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 536.00 | | 10 815.00 | 154 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 594.00 | 13 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 594.00 | 156 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 981.00 | | 9 815.00 | 132 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 555.00 | | 1 000.00 | 21 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 425.00 | 20 788.00 | | 100 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 425.00 | 20 788.00 | | 100 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 158.00 | 9 234.00 | | 9 158.00 |
6T Sur comptes clients | 4 080.00 | 6 758.00 | | 4 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | 6 758.00 | | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 238.00 | 15 992.00 | | 13 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 524.00 | 386 524.00 | | 386 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
UX Autres créances clients | 503 416.00 | | | 503 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VB T. V. A. | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VI Groupe et associés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 456.00 | 727 495.00 | 13 961.00 | 741 456.00 |
VW T.V.A. | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 787.00 | 586 787.00 | | 586 787.00 |