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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 891.00 | 22 195.00 | 11 696.00 | 33 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 372.00 | 38 684.00 | 14 688.00 | 53 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 766.00 | 60 879.00 | 42 887.00 | 103 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 535.00 | 5 197.00 | 648 338.00 | 653 535.00 |
BZ Autres créances | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
CF Disponibilités | 151 801.00 | | 151 801.00 | 151 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 356.00 | 5 197.00 | 900 159.00 | 905 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 122.00 | 66 076.00 | 943 046.00 | 1 009 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 248 492.00 | 199 064.00 | | 248 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 324.00 | 75 141.00 | | 49 324.00 |
DL TOTAL (I) | 307 715.00 | 284 105.00 | | 307 715.00 |
DP Provisions pour risques | 32 221.00 | 24 570.00 | | 32 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 221.00 | 24 570.00 | | 32 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 952.00 | 25 401.00 | | 14 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 399.00 | 5 999.00 | | 11 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 880.00 | 240 833.00 | | 375 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 233.00 | 187 085.00 | | 197 233.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 110.00 | 459 317.00 | | 603 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 046.00 | 767 992.00 | | 943 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 514.00 | 454 511.00 | | 592 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 323.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 935.00 | | 1 906 935.00 | 1 906 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 935.00 | | 1 906 935.00 | 1 906 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 348.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 325.00 | 3 767.00 | | 10 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 501.00 | 12 500.00 | | 38 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 470.00 | 12 500.00 | | 49 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 783.00 | 587.00 | | 5 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 086.00 | 587.00 | | 17 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 385.00 | 11 913.00 | | 32 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 13 122.00 | | 7 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 460.00 | 1 783 778.00 | | 1 969 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 136.00 | 1 708 637.00 | | 1 920 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 324.00 | 75 141.00 | | 49 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 849.00 | 105 212.00 | | 93 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 177.00 | | 4 869.00 | 197 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 281.00 | 103 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 281.00 | 87 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 870.00 | | 4 673.00 | 180 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 307.00 | | 196.00 | 16 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 469.00 | 19 388.00 | 86 978.00 | 128 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 469.00 | 19 388.00 | 86 978.00 | 128 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 570.00 | 10 151.00 | 2 500.00 | 24 570.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 570.00 | 15 348.00 | 2 500.00 | 24 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 880.00 | 375 880.00 | | 375 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | | -35 416.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
UX Autres créances clients | 647 299.00 | 647 299.00 | | 647 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
VB T. V. A. | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 531.00 | 39 351.00 | 10 596.00 | 14 531.00 |
VI Groupe et associés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 618.00 | 746 879.00 | 22 739.00 | 769 618.00 |
VW T.V.A. | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 110.00 | 592 514.00 | 10 596.00 | 603 110.00 |