| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 801.00 | 21 802.00 | 25 999.00 | 47 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 069.00 | 106 668.00 | 26 401.00 | 133 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 177.00 | 128 469.00 | 68 708.00 | 197 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 979.00 | | 472 979.00 | 472 979.00 |
BZ Autres créances | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CF Disponibilités | 131 151.00 | | 131 151.00 | 131 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 284.00 | | 699 284.00 | 699 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 462.00 | 128 469.00 | 767 992.00 | 896 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 199 064.00 | 153 128.00 | | 199 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 141.00 | 71 649.00 | | 75 141.00 |
DL TOTAL (I) | 284 105.00 | 234 677.00 | | 284 105.00 |
DP Provisions pour risques | 24 570.00 | 11 734.00 | | 24 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 570.00 | 11 734.00 | | 24 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 401.00 | 4 676.00 | | 25 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | 17 518.00 | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 833.00 | 398 057.00 | | 240 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 085.00 | 216 975.00 | | 187 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 317.00 | 637 226.00 | | 459 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 992.00 | 883 636.00 | | 767 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 820.00 | | 1 754 820.00 | 1 754 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 820.00 | | 1 754 820.00 | 1 754 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 836.00 | |
GE Autres charges | | | 12 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 417.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 3 009.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 11 317.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 11 616.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 913.00 | -8 607.00 | | 11 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | 8 314.00 | | 13 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 778.00 | 1 826 093.00 | | 1 783 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 637.00 | 1 754 444.00 | | 1 708 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 141.00 | 71 649.00 | | 75 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 265.00 | | 19 500.00 | 195 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 588.00 | 197 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 588.00 | 180 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 147.00 | | 19 311.00 | 179 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 118.00 | | 189.00 | 16 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 360.00 | 21 698.00 | 17 588.00 | 124 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 360.00 | 21 698.00 | 17 588.00 | 124 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 734.00 | 12 836.00 | | 11 734.00 |
6T Sur comptes clients | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 204.00 | 12 836.00 | 12 470.00 | 24 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 833.00 | 240 833.00 | | 240 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
UX Autres créances clients | 472 979.00 | 472 979.00 | | 472 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 078.00 | 10 186.00 | 14 892.00 | 25 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 979.00 | 565 672.00 | 16 307.00 | 581 979.00 |
VW T.V.A. | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 317.00 | 444 425.00 | 14 892.00 | 459 317.00 |