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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 783.00 | 2 920.00 | 1 863.00 | 4 783.00 |
040 Immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 781.00 | 4 710.00 | 4 071.00 | 8 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
072 Créances – Autres | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
084 Disponibilités | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 104.00 | | 143 104.00 | 143 104.00 |
110 Total général Actif | 151 885.00 | 4 710.00 | 147 175.00 | 151 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 324.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 707.00 | 215 540.00 | | 404 707.00 |
222 Production stockée | -3 750.00 | -15 689.00 | | -3 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
230 Autres produits | 2 063.00 | 32.00 | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 019.00 | 199 883.00 | | 403 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 652.00 | 80 498.00 | | 143 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 247.00 | 17 098.00 | | -4 247.00 |
242 Autres charges externes. | 248 307.00 | 160 214.00 | | 248 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 280.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
252 Charges sociales | | 3 168.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 1 800.00 | | 1 159.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
262 Autres charges | 618.00 | 1 037.00 | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 765.00 | 264 095.00 | | 390 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 254.00 | -64 211.00 | | 12 254.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70 011.00 | | |
294 Charges financières | 1 668.00 | 3 069.00 | | 1 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 598.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | -377.00 | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 427.00 | 2 510.00 | | 8 427.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 602.00 | | | 12 602.00 |