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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 837.00 | 2 500.00 | 8 337.00 | 10 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 224.00 | 7 433.00 | 20 790.00 | 28 224.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 660.00 | 9 933.00 | 35 727.00 | 45 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 259.00 | | 92 259.00 | 92 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588 389.00 | 9 244.00 | 579 145.00 | 588 389.00 |
072 Créances – Autres | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
084 Disponibilités | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 715 845.00 | 9 244.00 | 706 601.00 | 715 845.00 |
110 Total général Actif | 761 505.00 | 19 177.00 | 742 328.00 | 761 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 036.00 | |
126 Réserve légale | | | 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -1 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 462.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -4 089.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 997 349.00 | 1 473 069.00 | | 1 997 349.00 |
222 Production stockée | -25 967.00 | 25 967.00 | | -25 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 562.00 | 10 234.00 | | 10 562.00 |
230 Autres produits | 11 953.00 | 14 318.00 | | 11 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 993 896.00 | 1 519 498.00 | | 1 993 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 728 295.00 | 604 522.00 | | 728 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 233.00 | -51 032.00 | | -22 233.00 |
242 Autres charges externes. | 535 400.00 | 306 677.00 | | 535 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 765.00 | 11 462.00 | | 11 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 451 227.00 | 442 038.00 | | 451 227.00 |
252 Charges sociales | 137 118.00 | 129 988.00 | | 137 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 250.00 | 3 786.00 | | 6 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
262 Autres charges | 5 741.00 | 12 989.00 | | 5 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 862 806.00 | 1 460 429.00 | | 1 862 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 091.00 | 59 069.00 | | 131 091.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 952.00 | | |
294 Charges financières | 3 287.00 | 4 156.00 | | 3 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 551.00 | 2 502.00 | | 70 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 094.00 | 9 378.00 | | 26 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 159.00 | 47 986.00 | | 31 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 85.00 | | | 85.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 323.00 | | | 141 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 185 598.00 | | | 185 598.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |