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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 949.00 | 1 278.00 | 1 671.00 | 2 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 649.00 | 2 405.00 | 14 244.00 | 16 649.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 698.00 | 3 684.00 | 17 015.00 | 20 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 992.00 | | 95 992.00 | 95 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 109.00 | | 219 109.00 | 219 109.00 |
072 Créances – Autres | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
084 Disponibilités | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 968.00 | | 445 968.00 | 445 968.00 |
110 Total général Actif | 466 667.00 | 3 684.00 | 462 983.00 | 466 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 036.00 | |
126 Réserve légale | | | 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -19 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 473 069.00 | 884 975.00 | | 1 473 069.00 |
222 Production stockée | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 234.00 | 20 261.00 | | 10 234.00 |
230 Autres produits | 14 318.00 | 1 894.00 | | 14 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 519 498.00 | 907 129.00 | | 1 519 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -17.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 604 522.00 | 335 215.00 | | 604 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51 032.00 | -10 219.00 | | -51 032.00 |
242 Autres charges externes. | 306 677.00 | 262 427.00 | | 306 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 462.00 | 4 052.00 | | 11 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 442 038.00 | 229 655.00 | | 442 038.00 |
252 Charges sociales | 129 988.00 | 64 801.00 | | 129 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 786.00 | 1 483.00 | | 3 786.00 |
262 Autres charges | 12 989.00 | 43.00 | | 12 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 460 429.00 | 887 439.00 | | 1 460 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 069.00 | 19 690.00 | | 59 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
294 Charges financières | 4 156.00 | 1 359.00 | | 4 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 502.00 | 3 313.00 | | 2 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 717.00 | | 9 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 986.00 | 14 301.00 | | 47 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |