| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 159.00 | 9 558.00 | 3 600.00 | 13 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 515.00 | 17 209.00 | 49 306.00 | 66 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 777.00 | 14 922.00 | 30 856.00 | 45 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 051.00 | 41 689.00 | 89 362.00 | 131 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 550.00 | | 297 550.00 | 297 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 761.00 | | 2 086 761.00 | 2 086 761.00 |
BZ Autres créances | 179 986.00 | | 179 986.00 | 179 986.00 |
CF Disponibilités | 879 936.00 | | 879 936.00 | 879 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 133.00 | | 3 457 133.00 | 3 457 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 184.00 | 41 689.00 | 3 546 495.00 | 3 588 184.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DH Report à nouveau | 304 069.00 | 116 460.00 | | 304 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 032.00 | 187 608.00 | | 403 032.00 |
DL TOTAL (I) | 737 989.00 | 334 958.00 | | 737 989.00 |
DP Provisions pour risques | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 656.00 | 84 085.00 | | 1 231 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 206 455.00 | | 1 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 279.00 | 530.00 | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 400.00 | 615 976.00 | | 1 252 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 183.00 | 240 402.00 | | 244 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EA Autres dettes | 26 325.00 | 13 507.00 | | 26 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 017.00 | 1 160 954.00 | | 2 767 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 495.00 | 1 495 911.00 | | 3 546 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 860.00 | 1 109 831.00 | | 2 743 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 468 069.00 | | 6 468 069.00 | 6 468 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 069.00 | | 6 468 069.00 | 6 468 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 202.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334.00 | 52 913.00 | | 5 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 957.00 | 52 913.00 | | 46 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 467.00 | -52 913.00 | | -39 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 924.00 | 87 881.00 | | 156 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 763.00 | 3 976 314.00 | | 6 489 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 732.00 | 3 788 706.00 | | 6 086 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 032.00 | 187 608.00 | | 403 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 734.00 | 3 345.00 | | 3 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 215.00 | | 49 005.00 | 82 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 131 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 112 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 456.00 | | 49 005.00 | 63 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 511.00 | 21 211.00 | 33.00 | 20 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | 3 756.00 | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 709.00 | 17 455.00 | 33.00 | 14 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 488.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420.00 | 41 488.00 | 4 420.00 | 4 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 400.00 | 1 252 400.00 | | 1 252 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 011.00 | 91 011.00 | | 91 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 742.00 | 2 067 742.00 | | 2 067 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VB T. V. A. | 163 416.00 | 163 416.00 | | 163 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 656.00 | 1 213 778.00 | 17 878.00 | 1 231 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 458.00 | 2 276 458.00 | | 2 276 458.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 738.00 | 2 743 860.00 | 17 878.00 | 2 761 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 708.00 | 13 631.00 | | 28 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 082 588.00 | 1 042 717.00 | | 1 082 588.00 |
ST Autres comptes | 435 157.00 | 215 309.00 | | 435 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 013.00 | 73 612.00 | | 165 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 153.00 | 11 734.00 | | 4 153.00 |
YT Sous‐traitance | 995 300.00 | 512 222.00 | | 995 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 749.00 | 2 880.00 | | 5 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 457.00 | 16 511.00 | | 34 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 211.00 | | | 720 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 038 273.00 | | | 1 038 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 696 428.00 | 1 843 860.00 | | 2 696 428.00 |