| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 136.00 | 18 321.00 | 26 815.00 | 45 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 203.00 | 34 103.00 | 59 100.00 | 93 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 475.00 | 26 920.00 | 40 555.00 | 67 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 768.00 | 79 343.00 | 177 425.00 | 256 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 286.00 | | 656 286.00 | 656 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651 042.00 | | 4 651 042.00 | 4 651 042.00 |
BZ Autres créances | 478 002.00 | | 478 002.00 | 478 002.00 |
CF Disponibilités | 315 613.00 | | 315 613.00 | 315 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 133 905.00 | | 6 133 905.00 | 6 133 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 673.00 | 79 343.00 | 6 311 330.00 | 6 390 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 004.00 | 853.00 | | 3 004.00 |
DH Report à nouveau | 704 950.00 | 304 069.00 | | 704 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 276.00 | 403 032.00 | | 669 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 265.00 | 737 989.00 | | 1 407 265.00 |
DP Provisions pour risques | 26 687.00 | 41 488.00 | | 26 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 687.00 | 41 488.00 | | 26 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 858.00 | 1 231 656.00 | | 1 478 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 1 912.00 | | 2 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 703.00 | 5 279.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 933.00 | 1 252 400.00 | | 2 731 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 029.00 | 244 183.00 | | 569 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
EA Autres dettes | 86 459.00 | 26 325.00 | | 86 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 378.00 | 2 767 017.00 | | 4 877 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 330.00 | 3 546 495.00 | | 6 311 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 865 749.00 | 2 743 860.00 | | 4 865 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 768 805.00 | | 11 768 805.00 | 11 768 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 768 805.00 | | 11 768 805.00 | 11 768 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 808 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 924 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 807 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 444.00 | 8 037.00 | | 12 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 6 673.00 | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108.00 | 817.00 | | 1 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 152.00 | 7 490.00 | | 18 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 759.00 | 5 334.00 | | 85 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653.00 | 135.00 | | 3 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 412.00 | 46 957.00 | | 89 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 260.00 | -39 467.00 | | -71 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 839.00 | 156 924.00 | | 248 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 826 919.00 | 6 489 763.00 | | 11 826 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 157 643.00 | 6 086 732.00 | | 11 157 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 276.00 | 403 032.00 | | 669 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 142.00 | 3 734.00 | | 8 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 051.00 | | 130 547.00 | 131 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 256 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | 160 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 159.00 | | 31 977.00 | 13 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 293.00 | | 53 215.00 | 112 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 45 355.00 | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 689.00 | 38 831.00 | 1 177.00 | 41 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | 8 762.00 | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 131.00 | 30 069.00 | 1 177.00 | 32 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 488.00 | | 14 802.00 | 41 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 488.00 | | 14 802.00 | 41 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 933.00 | 2 731 933.00 | | 2 731 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 858.00 | 143 858.00 | | 143 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 936.00 | 249 936.00 | | 249 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 632 023.00 | 4 632 023.00 | | 4 632 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
VB T. V. A. | 438 022.00 | 438 022.00 | | 438 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 773.00 | 1 453 847.00 | 7 926.00 | 1 461 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204 692.00 | 5 135 317.00 | 69 375.00 | 5 204 692.00 |
VW T.V.A. | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 675.00 | 4 865 749.00 | 7 926.00 | 4 873 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 255.00 | 28 708.00 | | 58 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 063 446.00 | 1 082 588.00 | | 3 063 446.00 |
ST Autres comptes | 637 471.00 | 435 157.00 | | 637 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 799.00 | 165 013.00 | | 269 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 023.00 | 4 153.00 | | 17 023.00 |
YT Sous‐traitance | 423 388.00 | 995 300.00 | | 423 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 113.00 | 18 370.00 | | 14 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | 5 749.00 | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 220.00 | 34 457.00 | | 61 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 652.00 | 720 211.00 | | 857 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 546 919.00 | 1 038 273.00 | | 1 546 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 408 217.00 | 2 696 428.00 | | 4 408 217.00 |