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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 159.00 | 5 802.00 | 7 356.00 | 13 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 456.00 | 14 709.00 | 48 748.00 | 63 456.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 215.00 | 20 511.00 | 61 704.00 | 82 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 977 903.00 | 4 420.00 | 973 483.00 | 977 903.00 |
072 Créances – Autres | 142 217.00 | | 142 217.00 | 142 217.00 |
084 Disponibilités | 258 501.00 | | 258 501.00 | 258 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 438 628.00 | 4 420.00 | 1 434 207.00 | 1 438 628.00 |
110 Total général Actif | 1 520 843.00 | 24 932.00 | 1 495 911.00 | 1 520 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 036.00 | |
126 Réserve légale | | | 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 615 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 460 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 160 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 495 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 555.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 961 526.00 | 1 997 349.00 | | 3 961 526.00 |
222 Production stockée | | -25 967.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 412.00 | 10 562.00 | | 2 412.00 |
230 Autres produits | 12 376.00 | 11 953.00 | | 12 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 976 314.00 | 1 993 896.00 | | 3 976 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 195 731.00 | 728 295.00 | | 1 195 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40 533.00 | -22 233.00 | | 40 533.00 |
242 Autres charges externes. | 1 843 860.00 | 535 400.00 | | 1 843 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 511.00 | 11 765.00 | | 16 511.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 354 767.00 | 451 227.00 | | 354 767.00 |
252 Charges sociales | 127 810.00 | 137 118.00 | | 127 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 578.00 | 6 250.00 | | 10 578.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 420.00 | 9 244.00 | | 4 420.00 |
262 Autres charges | 51 164.00 | 5 741.00 | | 51 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 644 179.00 | 1 862 806.00 | | 3 644 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 332 136.00 | 131 091.00 | | 332 136.00 |
294 Charges financières | 3 734.00 | 3 287.00 | | 3 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 913.00 | 70 551.00 | | 52 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 881.00 | 26 094.00 | | 87 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 608.00 | 31 159.00 | | 187 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 155.00 | | | 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 317 099.00 | | | 317 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 468 407.00 | | | 468 407.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |