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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 2 655.00 | 625.00 | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 810.00 | 4 744.00 | 2 066.00 | 6 810.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 440.00 | 7 399.00 | 5 041.00 | 12 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 281.00 | 12 602.00 | 188 679.00 | 201 281.00 |
072 Créances – Autres | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
084 Disponibilités | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 144.00 | 12 602.00 | 360 542.00 | 373 144.00 |
110 Total général Actif | 385 585.00 | 20 002.00 | 365 583.00 | 385 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -18 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 884 975.00 | 595 853.00 | | 884 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 261.00 | 2 011.00 | | 20 261.00 |
230 Autres produits | 1 894.00 | 837.00 | | 1 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 129.00 | 598 702.00 | | 907 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -17.00 | | | -17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335 215.00 | 221 865.00 | | 335 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 219.00 | 26 118.00 | | -10 219.00 |
242 Autres charges externes. | 262 427.00 | 253 055.00 | | 262 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | 1 254.00 | | 4 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 655.00 | 53 184.00 | | 229 655.00 |
252 Charges sociales | 64 801.00 | 13 244.00 | | 64 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 483.00 | 1 207.00 | | 1 483.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 602.00 | | |
262 Autres charges | 43.00 | 627.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 887 439.00 | 583 155.00 | | 887 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 690.00 | 15 546.00 | | 19 690.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 327.00 | | |
294 Charges financières | 1 359.00 | 3 041.00 | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 313.00 | 240.00 | | 3 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 3 513.00 | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 301.00 | 12 079.00 | | 14 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 468.00 | | | 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 194.00 | | | 91 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |