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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 873.00 | 13 127.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 818.00 | 94 202.00 | 71 616.00 | 165 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 948.00 | 99 815.00 | 536 133.00 | 635 948.00 |
BT Marchandises | 71 489.00 | | 71 489.00 | 71 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BZ Autres créances | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CF Disponibilités | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 797.00 | | 136 797.00 | 136 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 746.00 | 99 815.00 | 672 931.00 | 772 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 978.00 | 4 855.00 | | 6 978.00 |
DH Report à nouveau | 111 777.00 | 71 440.00 | | 111 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 429.00 | 42 460.00 | | 19 429.00 |
DL TOTAL (I) | 238 184.00 | 218 755.00 | | 238 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 553.00 | 382 239.00 | | 327 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 2 315.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 350.00 | 68 497.00 | | 86 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 637.00 | 20 417.00 | | 19 637.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 747.00 | 473 540.00 | | 434 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 931.00 | 692 294.00 | | 672 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 045.00 | 150 806.00 | | 162 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 890 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 861.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 1 831.00 | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | 1 831.00 | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 995.00 | -1 543.00 | | -2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 8 876.00 | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 997.00 | 952 343.00 | | 902 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 568.00 | 909 883.00 | | 883 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 429.00 | 42 460.00 | | 19 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 788.00 | | 2 160.00 | 633 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 398.00 | | 2 160.00 | 182 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 954.00 | 17 861.00 | | 81 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 954.00 | 17 861.00 | | 81 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 544.00 | 54 843.00 | 218 261.00 | 327 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 747.00 | 162 045.00 | 218 261.00 | 434 747.00 |