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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 623.00 | 12 377.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 568.00 | 111 170.00 | 56 397.00 | 167 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 698.00 | 117 533.00 | 520 164.00 | 637 698.00 |
BT Marchandises | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CF Disponibilités | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 610.00 | | 118 610.00 | 118 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 307.00 | 117 533.00 | 638 774.00 | 756 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 978.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 184.00 | 111 777.00 | | 128 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 427.00 | 19 429.00 | | 40 427.00 |
DL TOTAL (I) | 278 611.00 | 238 184.00 | | 278 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 931.00 | 327 553.00 | | 272 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 1 207.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 321.00 | 86 350.00 | | 69 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 708.00 | 19 637.00 | | 16 708.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 164.00 | 434 747.00 | | 360 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 774.00 | 672 931.00 | | 638 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 948.00 | | 1 749.00 | 635 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 558.00 | | 1 749.00 | 184 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 815.00 | 17 718.00 | | 99 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 815.00 | 17 718.00 | | 99 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 931.00 | 54 145.00 | 218 786.00 | 272 931.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 164.00 | 141 378.00 | 218 786.00 | 360 164.00 |