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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 873.00 | 10 127.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 661.00 | 5 024.00 | 637.00 | 5 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 568.00 | 162 384.00 | 10 184.00 | 172 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 508.00 | 173 171.00 | 472 337.00 | 645 508.00 |
BT Marchandises | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BZ Autres créances | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CF Disponibilités | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 188.00 | | 117 188.00 | 117 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 696.00 | 173 171.00 | 589 525.00 | 762 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 215.00 | 183 294.00 | | 210 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 647.00 | 26 920.00 | | 50 647.00 |
DL TOTAL (I) | 370 862.00 | 320 215.00 | | 370 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 980.00 | 168 117.00 | | 127 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 044.00 | 1 044.00 | | 11 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 722.00 | 75 544.00 | | 60 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 732.00 | 20 474.00 | | 18 732.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 33.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 663.00 | 265 213.00 | | 218 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 525.00 | 585 427.00 | | 589 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 500.00 | 59.00 | | 16 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 508.00 | | | 645 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 890.00 | | | 451 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 228.00 | | | 193 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 130.00 | 18 041.00 | | 155 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 240.00 | 18 041.00 | | 154 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 480.00 | 55 180.00 | 56 300.00 | 111 480.00 |
VI Groupe et associés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 663.00 | 162 363.00 | 56 300.00 | 218 663.00 |