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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 425.00 | 465.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 373.00 | 11 627.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 661.00 | 3 744.00 | 1 917.00 | 5 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 568.00 | 128 292.00 | 44 276.00 | 172 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 508.00 | 135 833.00 | 509 675.00 | 645 508.00 |
BT Marchandises | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 864.00 | | 122 864.00 | 122 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 372.00 | 135 833.00 | 632 539.00 | 768 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 611.00 | 128 184.00 | | 168 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 684.00 | 40 427.00 | | 14 684.00 |
DL TOTAL (I) | 293 294.00 | 278 611.00 | | 293 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 810.00 | 272 931.00 | | 223 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 653.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 789.00 | 69 321.00 | | 103 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 029.00 | 16 708.00 | | 11 029.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 551.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 244.00 | 360 164.00 | | 339 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 539.00 | 638 774.00 | | 632 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 326.00 | 141 378.00 | | 171 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 698.00 | | 7 811.00 | 637 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 000.00 | | 890.00 | 451 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 308.00 | | 6 921.00 | 186 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 533.00 | 18 300.00 | | 117 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 533.00 | 17 875.00 | | 117 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 789.00 | 103 789.00 | | 103 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 810.00 | 55 891.00 | 167 918.00 | 223 810.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 244.00 | 171 326.00 | 167 918.00 | 339 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |