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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 373.00 | 8 627.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 790.00 | 172 473.00 | 16 318.00 | 188 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 731.00 | 185 396.00 | 476 335.00 | 661 731.00 |
BT Marchandises | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
CF Disponibilités | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 444.00 | | 204 444.00 | 204 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 175.00 | 185 396.00 | 680 779.00 | 866 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 089.00 | 260 862.00 | | 265 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 926.00 | 114 227.00 | | 132 926.00 |
DL TOTAL (I) | 508 015.00 | 485 089.00 | | 508 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 331.00 | 316 597.00 | | 79 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 92.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 561.00 | 65 591.00 | | 71 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 823.00 | 36 989.00 | | 21 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 764.00 | 419 270.00 | | 172 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 779.00 | 904 359.00 | | 680 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 764.00 | 383 290.00 | | 172 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 141.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 366.00 | | 10 365.00 | 651 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 890.00 | | | 451 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 086.00 | | 10 365.00 | 199 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 794.00 | 3 602.00 | | 181 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 904.00 | 3 602.00 | | 180 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VC Groupe et associés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 948.00 | | | 288 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 764.00 | 172 764.00 | | 172 764.00 |