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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 123.00 | 10 877.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 661.00 | 4 384.00 | 1 277.00 | 5 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 568.00 | 145 734.00 | 26 834.00 | 172 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 508.00 | 155 130.00 | 490 378.00 | 645 508.00 |
BT Marchandises | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BZ Autres créances | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CF Disponibilités | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 558.00 | 155 130.00 | 585 427.00 | 740 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 294.00 | 168 611.00 | | 183 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 920.00 | 14 684.00 | | 26 920.00 |
DL TOTAL (I) | 320 215.00 | 293 294.00 | | 320 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 117.00 | 223 810.00 | | 168 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 516.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 544.00 | 103 789.00 | | 75 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 474.00 | 11 029.00 | | 20 474.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 100.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 213.00 | 339 244.00 | | 265 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 427.00 | 632 539.00 | | 585 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 508.00 | | | 645 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 890.00 | | | 451 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 228.00 | | | 193 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 833.00 | 19 297.00 | | 135 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 465.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 408.00 | 18 832.00 | | 135 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 059.00 | 56 672.00 | 111 387.00 | 168 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 213.00 | 153 826.00 | 111 387.00 | 265 213.00 |