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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 623.00 | 9 377.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 425.00 | 169 620.00 | 8 804.00 | 178 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 366.00 | 181 794.00 | 469 572.00 | 651 366.00 |
BT Marchandises | 71 753.00 | | 71 753.00 | 71 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BZ Autres créances | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
CF Disponibilités | 257 333.00 | | 257 333.00 | 257 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 788.00 | | 434 788.00 | 434 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 153.00 | 181 794.00 | 904 359.00 | 1 086 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 862.00 | 210 215.00 | | 260 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 227.00 | 50 647.00 | | 114 227.00 |
DL TOTAL (I) | 485 089.00 | 370 862.00 | | 485 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 597.00 | 127 980.00 | | 316 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 11 044.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 591.00 | 60 722.00 | | 65 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 989.00 | 18 732.00 | | 36 989.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 270.00 | 218 663.00 | | 419 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 359.00 | 589 525.00 | | 904 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | 16 500.00 | | 2 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 508.00 | | 5 857.00 | 645 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 890.00 | | | 451 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 228.00 | | 5 857.00 | 193 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 171.00 | 8 623.00 | | 173 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 281.00 | 8 623.00 | | 172 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VC Groupe et associés | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 456.00 | 278 475.00 | 35 981.00 | 314 456.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 741.00 | | | 351 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 981.00 | | | 147 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 270.00 | 383 290.00 | 35 981.00 | 419 270.00 |