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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AN Terrains | 30 729.00 | 15 171.00 | 15 557.00 | 30 729.00 |
AP Constructions | 2 896 954.00 | 1 414 211.00 | 1 482 743.00 | 2 896 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 286 413.00 | 3 140 831.00 | 4 145 582.00 | 7 286 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 669.00 | 66 981.00 | 9 688.00 | 76 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 414 458.00 | 4 697 195.00 | 5 717 262.00 | 10 414 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594 770.00 | 416 670.00 | 3 178 100.00 | 3 594 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 392 190.00 | 506 958.00 | 8 885 232.00 | 9 392 190.00 |
BT Marchandises | 1 313 681.00 | | 1 313 681.00 | 1 313 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 243.00 | 23 097.00 | 2 699 145.00 | 2 722 243.00 |
BZ Autres créances | 5 589 439.00 | | 5 589 439.00 | 5 589 439.00 |
CF Disponibilités | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 345.00 | | 123 345.00 | 123 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 467 074.00 | 1 056 531.00 | 22 410 543.00 | 23 467 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 881 533.00 | 5 753 726.00 | 28 127 806.00 | 33 881 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 350 000.00 | 6 350 000.00 | | 6 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 469 589.00 | -20 671.00 | | -2 469 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 098 546.00 | -2 448 918.00 | | -3 098 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 704.00 | 430 681.00 | | 398 704.00 |
DK Provisions réglementées | 1 765 209.00 | 1 402 337.00 | | 1 765 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 777.00 | 5 713 429.00 | | 2 945 777.00 |
DP Provisions pour risques | 197 160.00 | 146 512.00 | | 197 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 477 294.00 | 1 310 938.00 | | 1 477 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 674 455.00 | 1 457 451.00 | | 1 674 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 159 971.00 | 3 157 660.00 | | 7 159 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174 541.00 | 5 428 253.00 | | 5 174 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 961 481.00 | 8 248 904.00 | | 6 961 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 892 114.00 | 4 244 173.00 | | 3 892 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 732.00 | 574 434.00 | | 147 732.00 |
EA Autres dettes | 171 730.00 | 1 497 747.00 | | 171 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 507 572.00 | 23 151 173.00 | | 23 507 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 127 806.00 | 30 322 054.00 | | 28 127 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 159 971.00 | 3 157 660.00 | | 7 159 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 166 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 708 592.00 | |
FM Production stockée | | | 103 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 134 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 038 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 592 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 160 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 765 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 004 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 547 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 726 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 977.00 | 19 107.00 | | 31 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 516.00 | 8 925.00 | | 74 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 409.00 | 28 033.00 | | 112 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | 308 067.00 | | 1 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527 286.00 | 565 891.00 | | 527 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 258.00 | 873 959.00 | | 535 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 849.00 | -845 925.00 | | -422 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 083.00 | -150 509.00 | | -51 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 253 431.00 | 54 750 894.00 | | 68 253 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -71 351 978.00 | -57 199 812.00 | | -71 351 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 098 546.00 | -2 448 918.00 | | -3 098 546.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 555 083.00 | 1 166 341.00 | | 1 555 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651 862.00 | 1 090 334.00 | 105 000.00 | 3 651 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 862.00 | 1 090 334.00 | 105 000.00 | 3 651 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 402 337.00 | 437 390.00 | 74 517.00 | 1 402 337.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 859 788.00 | 790 826.00 | 210 949.00 | 2 859 788.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 184 000.00 | 1 033 434.00 | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 144.00 | 23 097.00 | 47 144.00 | 47 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291 144.00 | 1 056 531.00 | 1 231 144.00 | 1 291 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 961 482.00 | 6 961 482.00 | | 6 961 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708 753.00 | 1 708 753.00 | | 1 708 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 097.00 | 1 322 097.00 | | 1 322 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 732.00 | 147 732.00 | | 147 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 731.00 | 171 731.00 | | 171 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 243.00 | | | 2 722 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VB T. V. A. | 799 598.00 | | | 799 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 765.00 | | | 1 009 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 159 972.00 | 7 159 972.00 | | 7 159 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 173 783.00 | 5 173 783.00 | | 5 173 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 628 215.00 | | | 628 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 692.00 | 860 692.00 | | 860 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125 524.00 | | | 3 125 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 345.00 | | | 123 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 442 056.00 | 8 435 028.00 | 7 928.00 | 8 442 056.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 507 573.00 | 23 507 573.00 | | 23 507 573.00 |