| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 457.00 | 418 258.00 | 1 022 198.00 | 1 440 457.00 |
AN Terrains | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
AP Constructions | 3 694 258.00 | 2 822 289.00 | 871 969.00 | 3 694 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 407 371.00 | 7 866 734.00 | 9 540 636.00 | 17 407 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 078.00 | 144 127.00 | 201 951.00 | 346 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 495 662.00 | | 3 495 662.00 | 3 495 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 418 932.00 | 11 251 410.00 | 15 167 522.00 | 26 418 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 335 566.00 | 123 184.00 | 3 212 382.00 | 3 335 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 738 397.00 | 70 431.00 | 667 966.00 | 738 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082 983.00 | | 5 082 983.00 | 5 082 983.00 |
BZ Autres créances | 2 532 058.00 | | 2 532 058.00 | 2 532 058.00 |
CF Disponibilités | 139 475.00 | | 139 475.00 | 139 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 990 855.00 | 193 615.00 | 11 797 240.00 | 11 990 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 409 787.00 | 11 445 025.00 | 26 964 762.00 | 38 409 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 790 087.00 | -7 715 551.00 | | -5 790 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 637.00 | 1 925 463.00 | | 522 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 60 940.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 742 263.00 | 1 872 958.00 | | 1 742 263.00 |
DL TOTAL (I) | 8 474 813.00 | 8 143 811.00 | | 8 474 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 999.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 641 399.00 | 1 840 159.00 | | 1 641 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 641 399.00 | 1 865 159.00 | | 1 641 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 821.00 | 3 932.00 | | 5 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893 833.00 | | | 3 893 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137 955.00 | 4 079 950.00 | | 8 137 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424 023.00 | 4 570 112.00 | | 4 424 023.00 |
EA Autres dettes | 386 915.00 | 4 193 909.00 | | 386 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 848 549.00 | 12 847 903.00 | | 16 848 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 964 762.00 | 22 856 875.00 | | 26 964 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 954 716.00 | 12 847 903.00 | | 12 954 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 636.00 | | 565 636.00 | 565 636.00 |
FD Production vendue biens | 48 522 502.00 | | 48 522 502.00 | 48 522 502.00 |
FG Production vendue services | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 096 779.00 | | 49 096 779.00 | 49 096 779.00 |
FM Production stockée | | | 148 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 250 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 322 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 153 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 016 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 039 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 25 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 999 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499 161.00 | 1 223 514.00 | | 1 499 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 986.00 | 656.00 | | 4 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 352.00 | 70 019.00 | | 64 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 145.00 | 333 801.00 | | 391 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 485.00 | 404 477.00 | | 460 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 460.00 | 107 322.00 | | 8 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 836.00 | 339 885.00 | | 145 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 466.00 | 447 208.00 | | 171 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 018.00 | -42 730.00 | | 289 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 67 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 214 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 711 224.00 | 45 034 019.00 | | 51 711 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 188 586.00 | 43 108 555.00 | | 51 188 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 637.00 | 1 925 463.00 | | 522 637.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 548 736.00 | 632 189.00 | | 548 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 873 000.00 | 260 000.00 | 391 000.00 | 1 873 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 865 000.00 | | 224 000.00 | 1 865 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738 000.00 | 260 000.00 | 615 000.00 | 3 738 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 949 000.00 | 874 000.00 | 3 020 000.00 | 12 949 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 083 000.00 | | | 5 083 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 000.00 | 3 000.00 | | 162 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760 000.00 | 80 000.00 | | 760 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 135 000.00 | 4 281 000.00 | 4 135 000.00 | 4 135 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 955 000.00 | 874 000.00 | 3 020 000.00 | 12 955 000.00 |