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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AN Terrains | 30 729.00 | 18 244.00 | 12 484.00 | 30 729.00 |
AP Constructions | 2 955 408.00 | 1 711 199.00 | 1 244 209.00 | 2 955 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 864 128.00 | 3 929 822.00 | 3 934 306.00 | 7 864 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 619.00 | 70 045.00 | 7 573.00 | 77 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 001 158.00 | 5 789 311.00 | 5 211 846.00 | 11 001 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 278 453.00 | 301 144.00 | 2 977 309.00 | 3 278 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 756 096.00 | 687 538.00 | 10 068 558.00 | 10 756 096.00 |
BT Marchandises | 1 186 966.00 | | 1 186 966.00 | 1 186 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 631.00 | | 2 204 631.00 | 2 204 631.00 |
BZ Autres créances | 4 451 929.00 | | 4 451 929.00 | 4 451 929.00 |
CF Disponibilités | 72 181.00 | | 72 181.00 | 72 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 709 145.00 | 1 153 371.00 | 21 555 773.00 | 22 709 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 710 304.00 | 6 942 683.00 | 26 767 620.00 | 33 710 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 350 000.00 | 6 350 000.00 | | 6 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 568 136.00 | -2 469 589.00 | | -5 568 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 484 506.00 | -3 098 546.00 | | -2 484 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 511.00 | 398 704.00 | | 323 511.00 |
DK Provisions réglementées | 1 962 965.00 | 1 765 209.00 | | 1 962 965.00 |
DL TOTAL (I) | 583 833.00 | 2 945 777.00 | | 583 833.00 |
DP Provisions pour risques | 39 580.00 | 197 160.00 | | 39 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 345 939.00 | 1 477 294.00 | | 1 345 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 385 520.00 | 1 674 455.00 | | 1 385 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 159 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 492 662.00 | 5 174 541.00 | | 13 492 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 442.00 | 6 961 481.00 | | 6 625 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 010 136.00 | 3 892 114.00 | | 4 010 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 376.00 | 147 732.00 | | 120 376.00 |
EA Autres dettes | 549 649.00 | 171 730.00 | | 549 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 798 266.00 | 23 507 572.00 | | 24 798 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 767 620.00 | 28 127 806.00 | | 26 767 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 159 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 604 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 181 741.00 | |
FM Production stockée | | | 1 404 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 035 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 314 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 013 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 074 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 779 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 899 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 319 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 5 915.00 | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 192.00 | 31 977.00 | | 75 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 345.00 | 74 516.00 | | 216 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 821.00 | 112 409.00 | | 291 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 568.00 | 6 653.00 | | 42 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 100.00 | 527 286.00 | | 414 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 668.00 | 535 258.00 | | 456 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 847.00 | -422 849.00 | | -164 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | -51 083.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 327 363.00 | 68 253 431.00 | | 63 327 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -65 811 870.00 | -71 351 978.00 | | -65 811 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 484 506.00 | -3 098 546.00 | | -2 484 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 555 083.00 | 1 555 083.00 | | 1 555 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 414 459.00 | | | 10 414 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 001 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 933 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 346 531.00 | | | 10 346 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637 196.00 | 1 092 116.00 | | 4 637 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637 196.00 | 1 092 116.00 | | 4 637 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 765 210.00 | 414 101.00 | 216 345.00 | 1 765 210.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 674 456.00 | 114 587.00 | 403 523.00 | 1 674 456.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 033 434.00 | 1 153 372.00 | 1 033 434.00 | 1 033 434.00 |
6T Sur comptes clients | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116 531.00 | 1 153 372.00 | 1 056 531.00 | 1 116 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 556 197.00 | 1 682 060.00 | 1 676 398.00 | 4 556 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 443.00 | 6 625 443.00 | | 6 625 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738 669.00 | 1 738 669.00 | | 1 738 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373 652.00 | 1 373 652.00 | | 1 373 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 650.00 | 549 650.00 | | 549 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 632.00 | | | 2 204 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VB T. V. A. | 731 332.00 | | | 731 332.00 |
VC Groupe et associés | 863 988.00 | | | 863 988.00 |
VI Groupe et associés | 13 492 662.00 | 13 492 662.00 | | 13 492 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 767 459.00 | | | 767 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 815.00 | 897 815.00 | | 897 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 350.00 | | | 2 073 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 721 401.00 | 6 713 473.00 | 7 928.00 | 6 721 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 798 266.00 | 24 798 266.00 | | 24 798 266.00 |