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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393 255.00 | 119 205.00 | 1 274 049.00 | 1 393 255.00 |
AN Terrains | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
AP Constructions | 3 247 608.00 | 2 518 005.00 | 729 603.00 | 3 247 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 334 181.00 | 5 691 990.00 | 6 642 191.00 | 12 334 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 279.00 | 60 366.00 | 3 913.00 | 64 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 731 546.00 | | 2 731 546.00 | 2 731 546.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 805 476.00 | 8 389 567.00 | 11 415 908.00 | 19 805 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043 948.00 | 225 980.00 | 2 817 967.00 | 3 043 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 657 674.00 | 136 345.00 | 521 329.00 | 657 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634 400.00 | | 4 634 400.00 | 4 634 400.00 |
BZ Autres créances | 4 465 095.00 | | 4 465 095.00 | 4 465 095.00 |
CF Disponibilités | 363 091.00 | | 363 091.00 | 363 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 918.00 | | 168 918.00 | 168 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 333 537.00 | 362 326.00 | 12 971 211.00 | 13 333 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 139 014.00 | 8 751 893.00 | 24 387 120.00 | 33 139 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 7 350 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 954 205.00 | -11 159 440.00 | | -5 954 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 761 346.00 | -2 144 755.00 | | -1 761 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 959.00 | 259 328.00 | | 130 959.00 |
DK Provisions réglementées | 1 891 276.00 | 2 088 992.00 | | 1 891 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 684.00 | -3 605 874.00 | | 6 306 684.00 |
DP Provisions pour risques | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 679 441.00 | 1 552 041.00 | | 1 679 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704 441.00 | 1 577 041.00 | | 1 704 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 284.00 | 4 338.00 | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495 472.00 | 5 991 502.00 | | 5 495 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 837 908.00 | 3 864 615.00 | | 4 837 908.00 |
EA Autres dettes | 6 038 328.00 | 11 638 965.00 | | 6 038 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 375 994.00 | 21 499 421.00 | | 16 375 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 387 120.00 | 19 470 588.00 | | 24 387 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 375 994.00 | 21 499 421.00 | | 16 375 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 307.00 | | 587 307.00 | 587 307.00 |
FD Production vendue biens | 40 748 597.00 | | 40 748 597.00 | 40 748 597.00 |
FG Production vendue services | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 338 767.00 | | 41 338 767.00 | 41 338 767.00 |
FM Production stockée | | | -57 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 794 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 914 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 936 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 093 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 399.00 | |
GE Autres charges | | | -37 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 580 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 849 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223 049.00 | 1 016 003.00 | | 1 223 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 336.00 | 162 002.00 | | 37 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 455 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 350.00 | 279 811.00 | | 58 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 900.00 | 309 010.00 | | 342 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 250.00 | 1 044 007.00 | | 401 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 988.00 | 7 008.00 | | 106 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 483.00 | 81 830.00 | | 20 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 184.00 | 415 522.00 | | 185 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 656.00 | 504 360.00 | | 312 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 593.00 | 539 646.00 | | 88 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 195 504.00 | 51 577 253.00 | | 43 195 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 956 850.00 | 53 722 008.00 | | 44 956 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 761 346.00 | -2 144 755.00 | | -1 761 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 800 759.00 | 800 264.00 | | 800 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 19 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 18 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 432.00 | 1 163.00 | 204.00 | 7 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 53.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 365.00 | 1 110.00 | 204.00 | 7 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 2 089.00 | 145.00 | 343.00 | 2 089.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 089.00 | 145.00 | 343.00 | 2 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089.00 | 145.00 | 343.00 | 2 089.00 |