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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 775.00 | 61 397.00 | 17 377.00 | 78 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 504 804.00 | 6 590 894.00 | 4 913 909.00 | 11 504 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 587 455.00 | 6 652 292.00 | 4 935 163.00 | 11 587 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 019 462.00 | 301 385.00 | 2 718 076.00 | 3 019 462.00 |
BN En cours de production de biens | 690 078.00 | 156 544.00 | 533 534.00 | 690 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 835 299.00 | 620 214.00 | 7 215 085.00 | 7 835 299.00 |
BT Marchandises | 520 080.00 | | 520 080.00 | 520 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 061 233.00 | | 8 061 233.00 | 8 061 233.00 |
BZ Autres créances | 2 832 176.00 | | 2 832 176.00 | 2 832 176.00 |
CF Disponibilités | 12 620 998.00 | | 12 620 998.00 | 12 620 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 327.00 | | 99 327.00 | 99 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 684 893.00 | 1 078 143.00 | 34 606 750.00 | 35 684 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 272 348.00 | 7 730 435.00 | 39 541 913.00 | 47 272 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 6 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 052 643.00 | -5 568 136.00 | | -8 052 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 106 797.00 | -2 484 506.00 | | -3 106 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 997.00 | 323 511.00 | | 270 997.00 |
DK Provisions réglementées | 1 993 014.00 | 1 962 965.00 | | 1 993 014.00 |
DL TOTAL (I) | -1 545 428.00 | 583 833.00 | | -1 545 428.00 |
DP Provisions pour risques | 24 999.00 | 39 580.00 | | 24 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 475 945.00 | 1 345 939.00 | | 1 475 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 945.00 | 1 385 520.00 | | 1 500 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 492 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 028 433.00 | 6 625 442.00 | | 9 028 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617 946.00 | 4 010 136.00 | | 3 617 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 871.00 | 120 376.00 | | 18 871.00 |
EA Autres dettes | 26 921 144.00 | 549 649.00 | | 26 921 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 586 395.00 | 24 798 266.00 | | 39 586 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 541 913.00 | 26 767 620.00 | | 39 541 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 860 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 642 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 503 557.00 | |
FM Production stockée | | | -2 874 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 691 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 038 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 727 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 111 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 999 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 399.00 | |
GE Autres charges | | | 787 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 285 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 255 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 130 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 234.00 | 75 192.00 | | 55 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 400.00 | 216 345.00 | | 220 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 634.00 | 291 821.00 | | 275 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 42 568.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 449.00 | 414 100.00 | | 250 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 279.00 | 456 668.00 | | 255 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 355.00 | -164 847.00 | | 20 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 207.00 | -81.00 | | -3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 967 167.00 | 63 327 363.00 | | 51 967 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 073 964.00 | 65 811 870.00 | | 55 073 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 106 797.00 | -2 484 506.00 | | -3 106 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 977 636.00 | 1 555 083.00 | | 977 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 001 158.00 | | | 11 001 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 587 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 504 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 933 231.00 | | | 10 933 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729 312.00 | 862 980.00 | | 5 729 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 729 312.00 | 861 583.00 | | 5 729 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 962 966.00 | 250 450.00 | 220 401.00 | 1 962 966.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385 520.00 | 142 258.00 | 26 832.00 | 1 385 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 153 372.00 | 1 078 143.00 | 1 153 372.00 | 1 153 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 372.00 | 1 078 143.00 | 1 153 372.00 | 1 213 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561 858.00 | 1 470 851.00 | 1 400 605.00 | 4 561 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 028 434.00 | 9 028 434.00 | | 9 028 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660 494.00 | 1 660 494.00 | | 1 660 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 921 145.00 | 26 921 145.00 | | 26 921 145.00 |
UX Autres créances clients | 8 061 234.00 | | | 8 061 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085 317.00 | | | 1 085 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957 452.00 | 1 957 452.00 | | 1 957 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 808.00 | | | 950 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 996 613.00 | 10 996 613.00 | | 10 996 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 586 396.00 | 39 586 396.00 | | 39 586 396.00 |