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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393 255.00 | 283 239.00 | 1 110 015.00 | 1 393 255.00 |
AN Terrains | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
AP Constructions | 3 681 618.00 | 2 719 849.00 | 961 769.00 | 3 681 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 104 303.00 | 6 748 295.00 | 8 356 007.00 | 15 104 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 347.00 | 86 240.00 | 101 107.00 | 187 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 036 391.00 | | 1 036 391.00 | 1 036 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 437 521.00 | 9 837 625.00 | 11 599 896.00 | 21 437 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446 566.00 | 159 178.00 | 2 287 388.00 | 2 446 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 004.00 | 96 094.00 | 574 910.00 | 671 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 623 220.00 | 203 770.00 | 4 419 449.00 | 4 623 220.00 |
BZ Autres créances | 3 343 755.00 | | 3 343 755.00 | 3 343 755.00 |
CF Disponibilités | 562 309.00 | | 562 309.00 | 562 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 716 022.00 | 459 043.00 | 11 256 978.00 | 11 716 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 153 543.00 | 10 296 668.00 | 22 856 875.00 | 33 153 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 715 551.00 | -5 954 205.00 | | -7 715 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 463.00 | -1 761 346.00 | | 1 925 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 940.00 | 130 959.00 | | 60 940.00 |
DK Provisions réglementées | 1 872 958.00 | 1 891 276.00 | | 1 872 958.00 |
DL TOTAL (I) | 8 143 811.00 | 6 306 684.00 | | 8 143 811.00 |
DP Provisions pour risques | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 840 159.00 | 1 679 441.00 | | 1 840 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 865 159.00 | 1 704 441.00 | | 1 865 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 932.00 | 4 284.00 | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 950.00 | 5 495 472.00 | | 4 079 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570 112.00 | 4 837 908.00 | | 4 570 112.00 |
EA Autres dettes | 4 193 909.00 | 6 038 328.00 | | 4 193 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 847 903.00 | 16 375 994.00 | | 12 847 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 856 875.00 | 24 387 120.00 | | 22 856 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 847 903.00 | 16 375 994.00 | | 12 847 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 964.00 | | 316 964.00 | 316 964.00 |
FD Production vendue biens | 42 589 379.00 | | 42 589 379.00 | 42 589 379.00 |
FG Production vendue services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 906 426.00 | | 42 906 426.00 | 42 906 426.00 |
FM Production stockée | | | 46 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 629 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 990 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 174 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 036 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 096 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 164.00 | |
GE Autres charges | | | 435 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 354 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223 514.00 | 1 223 049.00 | | 1 223 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 37 336.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 019.00 | 58 350.00 | | 70 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 801.00 | 342 900.00 | | 333 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 477.00 | 401 250.00 | | 404 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 322.00 | 106 988.00 | | 107 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 885.00 | 185 184.00 | | 339 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 208.00 | 312 656.00 | | 447 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 730.00 | 88 593.00 | | -42 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 393.00 | | | 214 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 034 019.00 | 43 195 504.00 | | 45 034 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 108 555.00 | 44 956 850.00 | | 43 108 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 463.00 | -1 761 346.00 | | 1 925 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 632 189.00 | 800 759.00 | | 632 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 891.00 | 315.00 | 334.00 | 1 891.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704.00 | 266.00 | 106.00 | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 844 000.00 | 12 844 000.00 | | 12 844 000.00 |
UP Prêts | | | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 848 000.00 | 12 848 000.00 | | 12 848 000.00 |