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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393 255.00 | 66 576.00 | 1 326 679.00 | 1 393 255.00 |
AN Terrains | 30 729.00 | 23 623.00 | 7 106.00 | 30 729.00 |
AP Constructions | 3 003 418.00 | 2 231 077.00 | 772 341.00 | 3 003 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982 707.00 | 5 084 834.00 | 2 897 873.00 | 7 982 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 345.00 | 25 511.00 | 27 834.00 | 53 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 261 550.00 | | 1 261 550.00 | 1 261 550.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 729 580.00 | 7 431 621.00 | 6 297 959.00 | 13 729 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474 444.00 | 170 332.00 | 2 304 112.00 | 2 474 444.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 644.00 | 119 603.00 | 494 041.00 | 613 644.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798 761.00 | | 4 798 761.00 | 4 798 761.00 |
BZ Autres créances | 4 207 922.00 | | 4 207 922.00 | 4 207 922.00 |
CF Disponibilités | 1 179 557.00 | | 1 179 557.00 | 1 179 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 230.00 | | 184 230.00 | 184 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 462 567.00 | 289 935.00 | 13 172 632.00 | 13 462 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 192 147.00 | 7 721 556.00 | 19 470 591.00 | 27 192 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 159 440.00 | -8 052 643.00 | | -11 159 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144 755.00 | -3 106 797.00 | | -2 144 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 328.00 | 270 997.00 | | 259 328.00 |
DK Provisions réglementées | 2 088 993.00 | 1 993 014.00 | | 2 088 993.00 |
DL TOTAL (I) | -3 605 874.00 | -1 545 428.00 | | -3 605 874.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 24 999.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 552 041.00 | 1 475 945.00 | | 1 552 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 577 041.00 | 1 500 945.00 | | 1 577 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 991 502.00 | 9 028 433.00 | | 5 991 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 864 616.00 | 3 617 946.00 | | 3 864 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 871.00 | | |
EA Autres dettes | 11 638 965.00 | 26 921 144.00 | | 11 638 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 499 421.00 | 39 586 395.00 | | 21 499 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 470 588.00 | 39 541 913.00 | | 19 470 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 857 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 900 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 758 485.00 | |
FM Production stockée | | | 1 653 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 533 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 156 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 729 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 512 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 165 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 562.00 | |
GE Autres charges | | | 164 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 155 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 622 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 684 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 185.00 | | | 455 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 812.00 | 55 234.00 | | 279 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 010.00 | 220 400.00 | | 309 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 007.00 | 275 634.00 | | 1 044 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 008.00 | 778.00 | | 7 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 831.00 | 4 051.00 | | 81 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 522.00 | 250 449.00 | | 415 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 361.00 | 255 279.00 | | 504 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 646.00 | 20 355.00 | | 539 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 577 255.00 | 51 967 167.00 | | 51 577 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 722 010.00 | 55 073 964.00 | | 53 722 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144 755.00 | -3 106 797.00 | | -2 144 755.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 800 264.00 | 977 636.00 | | 800 264.00 |