| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 932 743.00 | | 1 932 743.00 | 1 932 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 812.00 | 24 152.00 | 102 660.00 | 126 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | 2 311.00 | 3 600.00 | 5 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 810 042.00 | 3 309 193.00 | 8 500 849.00 | 11 810 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 042.00 | | 282 042.00 | 282 042.00 |
BZ Autres créances | 2 524 265.00 | | 2 524 265.00 | 2 524 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 899 992.00 | | 4 899 992.00 | 4 899 992.00 |
CF Disponibilités | 2 076 744.00 | | 2 076 744.00 | 2 076 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 786 874.00 | | 9 786 874.00 | 9 786 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 596 915.00 | 3 309 193.00 | 18 287 722.00 | 21 596 915.00 |
CU Autres participations | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 706 041.00 | 3 279 678.00 | 6 426 363.00 | 9 706 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 569.00 | 120 000.00 | | 388 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 325 173.00 | | | 7 325 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 990 530.00 | 3 990 530.00 | | 3 990 530.00 |
DH Report à nouveau | -682 376.00 | | | -682 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 708.00 | -682 376.00 | | -1 364 708.00 |
DL TOTAL (I) | 9 669 188.00 | 3 440 154.00 | | 9 669 188.00 |
DP Provisions pour risques | 614 000.00 | 374 000.00 | | 614 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 000.00 | 374 000.00 | | 614 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 894.00 | 248 092.00 | | 59 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650 904.00 | 8 538 464.00 | | 7 650 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 736.00 | 310 996.00 | | 263 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 93 122.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 004 535.00 | 9 190 675.00 | | 8 004 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 287 722.00 | 13 004 828.00 | | 18 287 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 035.00 | 67 960.00 | 327 995.00 | 260 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 035.00 | 67 960.00 | 327 995.00 | 260 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 932 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -52 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -50 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 364 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 194.00 | 5 213 088.00 | | 3 806 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 902.00 | 5 895 463.00 | | 5 170 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 708.00 | -682 376.00 | | -1 364 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 774 849.00 | | 5 048 887.00 | 9 774 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 692 347.00 | | 3 013 694.00 | 6 692 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013 694.00 | 11 810 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 706 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 013 694.00 | 1 935 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 016 747.00 | | 1 932 743.00 | 3 016 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 648.00 | | 102 075.00 | 30 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 107.00 | | 375.00 | 35 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 574.00 | 1 963 619.00 | | 1 345 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 338 469.00 | 1 941 209.00 | | 1 338 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 763.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 21 648.00 | | 4 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 000.00 | 240 000.00 | | 374 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 374 000.00 | 240 000.00 | | 374 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650 904.00 | 1 242 432.00 | 6 408 472.00 | 7 650 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 282 042.00 | | | 282 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 244 033.00 | | | 244 033.00 |
VC Groupe et associés | 477 842.00 | | | 477 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 894.00 | 34 894.00 | 25 000.00 | 59 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061 299.00 | | | 1 061 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VP Divers | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 513.00 | 2 810 138.00 | 375.00 | 2 810 513.00 |
VW T.V.A. | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 535.00 | 1 571 063.00 | 6 433 472.00 | 8 004 535.00 |