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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 010.00 | 94 061.00 | 64 949.00 | 159 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 847 278.00 | | 4 847 278.00 | 4 847 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377 129.00 | 1 376 552.00 | 1 000 577.00 | 2 377 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 649.00 | 196 869.00 | 215 780.00 | 412 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 346.00 | | 296 346.00 | 296 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 734 763.00 | 17 892 896.00 | 12 841 867.00 | 30 734 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 043.00 | | 358 043.00 | 358 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 308.00 | | 103 308.00 | 103 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BZ Autres créances | 3 205 397.00 | | 3 205 397.00 | 3 205 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 576.00 | | 997 576.00 | 997 576.00 |
CF Disponibilités | 9 927 554.00 | | 9 927 554.00 | 9 927 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 613 505.00 | | 14 613 505.00 | 14 613 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 348 269.00 | 17 892 896.00 | 27 455 373.00 | 45 348 269.00 |
CU Autres participations | 510 007.00 | | 510 007.00 | 510 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 852 340.00 | 16 225 413.00 | 5 626 927.00 | 21 852 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 197.00 | 654 818.00 | | 687 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 274 423.00 | 18 979 957.00 | | 12 274 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 990 529.00 | 3 990 530.00 | | 3 990 529.00 |
DH Report à nouveau | | -4 658 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 856 249.00 | -4 505 736.00 | | -7 856 249.00 |
DL TOTAL (I) | 9 107 899.00 | 14 473 433.00 | | 9 107 899.00 |
DP Provisions pour risques | 640 049.00 | 200 049.00 | | 640 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 049.00 | 200 049.00 | | 640 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 095 612.00 | | | 7 095 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 878 102.00 | 8 452 415.00 | | 9 878 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 204.00 | 739 226.00 | | 679 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 613.00 | 58 524.00 | | 48 613.00 |
EA Autres dettes | | 179 296.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 892.00 | 238 111.00 | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 707 424.00 | 9 667 572.00 | | 17 707 424.00 |
ED (V) | | 42.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 455 373.00 | 24 341 097.00 | | 27 455 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 084 905.00 | | | 5 084 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 81 145.00 | 81 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 81 145.00 | 81 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 219 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 952 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 387 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 124 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 737 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 856 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 324 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 486 535.00 | 8 772 264.00 | | 7 486 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 342 785.00 | 13 278 000.00 | | 15 342 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 856 249.00 | -4 505 736.00 | | -7 856 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 258.00 | | | 124 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 749 148.00 | 3 143 748.00 | | 14 749 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 851 978.00 | 2 467 496.00 | | 13 851 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 169.00 | 676 252.00 | | 897 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 592.00 | 440 049.00 | 27 592.00 | 227 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 592.00 | 440 049.00 | 27 592.00 | 227 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 095 612.00 | 881 566.00 | 5 514 046.00 | 7 095 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 878 102.00 | 3 469 630.00 | 6 408 472.00 | 9 878 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 204.00 | 679 204.00 | | 679 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 346.00 | | 296 346.00 | 296 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788 583.00 | 2 788 583.00 | | 2 788 583.00 |
VC Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 924.00 | 412 924.00 | | 412 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 367.00 | 3 227 021.00 | 536 346.00 | 3 763 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 707 423.00 | 5 084 905.00 | 11 922 518.00 | 17 707 423.00 |