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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 676.00 | 55 825.00 | 76 851.00 | 132 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 726 532.00 | | 3 726 532.00 | 3 726 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 180.00 | 771 633.00 | 402 547.00 | 1 174 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 806.00 | 125 536.00 | 199 269.00 | 324 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 139.00 | | 164 139.00 | 164 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 398 148.00 | 14 776 692.00 | 9 621 456.00 | 24 398 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 277.00 | | 312 277.00 | 312 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 825.00 | | 578 825.00 | 578 825.00 |
BZ Autres créances | 2 402 967.00 | | 2 402 967.00 | 2 402 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 576.00 | | 997 576.00 | 997 576.00 |
CF Disponibilités | 10 281 618.00 | | 10 281 618.00 | 10 281 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 719 592.00 | | 14 719 592.00 | 14 719 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 117 789.00 | 14 776 692.00 | 24 341 098.00 | 39 117 789.00 |
CU Autres participations | 510 007.00 | 27 544.00 | 482 464.00 | 510 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 125 808.00 | 13 796 153.00 | 4 329 655.00 | 18 125 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 818.00 | 388 569.00 | | 654 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 979 957.00 | 2 656 893.00 | | 18 979 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 990 530.00 | 3 990 530.00 | | 3 990 530.00 |
DH Report à nouveau | -4 658 136.00 | -2 047 084.00 | | -4 658 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 505 736.00 | -5 267 945.00 | | -4 505 736.00 |
DL TOTAL (I) | 14 473 433.00 | -267 037.00 | | 14 473 433.00 |
DP Provisions pour risques | 200 049.00 | 655 384.00 | | 200 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 049.00 | 655 384.00 | | 200 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452 415.00 | 9 472 151.00 | | 8 452 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 226.00 | 410 292.00 | | 739 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
EA Autres dettes | 179 296.00 | | | 179 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 112.00 | 794 035.00 | | 238 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 667 572.00 | 10 688 346.00 | | 9 667 572.00 |
ED (V) | 43.00 | | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 341 098.00 | 11 076 693.00 | | 24 341 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 929 349.00 | 929 349.00 | |
FG Production vendue services | 50 055.00 | 835 516.00 | 885 571.00 | 50 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 055.00 | 1 764 865.00 | 1 814 920.00 | 50 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 726 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 105 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 53 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 639 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 534 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 829 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 658.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | 8 658.00 | | 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 991.00 | 3 648.00 | | 125 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 650 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 991.00 | 653 648.00 | | 325 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 009.00 | -644 991.00 | | 324 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 772 264.00 | 4 698 793.00 | | 8 772 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 278 000.00 | 9 966 738.00 | | 13 278 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 505 736.00 | -5 267 945.00 | | -4 505 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 217 804.00 | | 6 781 177.00 | 20 217 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 664 362.00 | | 2 461 446.00 | 15 664 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 914 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600 113.00 | 720.00 | 24 398 148.00 | 2 600 113.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 125 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 113.00 | | 3 859 208.00 | 2 600 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635 154.00 | | 3 824 167.00 | 2 635 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 976.00 | | 481 010.00 | 1 017 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 312.00 | | 14 554.00 | 900 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 097 235.00 | 2 651 913.00 | | 12 097 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 509 461.00 | 2 286 692.00 | | 11 509 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 172.00 | 21 653.00 | | 34 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 602.00 | 343 567.00 | | 553 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 384.00 | 200 049.00 | 655 384.00 | 655 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 082.00 | | 60 538.00 | 88 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 466.00 | 200 049.00 | 715 922.00 | 743 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 452 415.00 | 2 043 943.00 | 6 408 472.00 | 8 452 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 439.00 | 347 439.00 | | 347 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 903.00 | 322 903.00 | | 322 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 296.00 | 179 296.00 | | 179 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 112.00 | 238 112.00 | | 238 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 139.00 | | 164 139.00 | 164 139.00 |
UX Autres créances clients | 578 825.00 | 578 825.00 | | 578 825.00 |
VB T. V. A. | 417 161.00 | 417 161.00 | | 417 161.00 |
VC Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856 603.00 | 1 856 603.00 | | 1 856 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 247.00 | 3 031 108.00 | 404 139.00 | 3 435 247.00 |
VW T.V.A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 667 572.00 | 3 259 100.00 | 6 408 472.00 | 9 667 572.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |