| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 041.00 | 28 166.00 | 6 875.00 | 35 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 818 591.00 | | 1 818 591.00 | 1 818 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 783.00 | 253 150.00 | 297 633.00 | 550 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 527.00 | 33 387.00 | 143 140.00 | 176 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 333 208.00 | 8 718 554.00 | 8 614 654.00 | 17 333 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
BZ Autres créances | 3 240 408.00 | | 3 240 408.00 | 3 240 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219 998.00 | | 1 219 998.00 | 1 219 998.00 |
CF Disponibilités | 660 472.00 | | 660 472.00 | 660 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 265.00 | | 5 436 265.00 | 5 436 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 769 473.00 | 8 718 554.00 | 14 050 919.00 | 22 769 473.00 |
CU Autres participations | 510 007.00 | 27 263.00 | 482 744.00 | 510 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 845 771.00 | 8 376 589.00 | 5 469 182.00 | 13 845 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 569.00 | 388 569.00 | | 388 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 874 732.00 | 7 325 173.00 | | 4 874 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 990 530.00 | 3 990 530.00 | | 3 990 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 047 084.00 | -2 047 084.00 | | -2 047 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 217 839.00 | -2 450 441.00 | | -2 217 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 908.00 | 7 218 747.00 | | 5 000 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 923 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 923 171.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 146.00 | 25 829.00 | | 6 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678 502.00 | 8 211 154.00 | | 8 678 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 164.00 | 519 336.00 | | 345 164.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 050 011.00 | 8 756 319.00 | | 9 050 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 050 919.00 | 16 898 237.00 | | 14 050 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 150.00 | 154 688.00 | 284 838.00 | 130 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 150.00 | 154 688.00 | 284 838.00 | 130 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 818 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 798 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 855 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 929 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 191 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 217 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 543.00 | 4 588 999.00 | | 4 839 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 382.00 | 7 039 439.00 | | 7 057 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 217 839.00 | -2 450 441.00 | | -2 217 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 104 430.00 | | 4 435 765.00 | 15 104 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 638 784.00 | | 2 206 987.00 | 11 638 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 206 987.00 | | 17 333 208.00 | 2 206 987.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 845 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 987.00 | | 1 853 632.00 | 2 206 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 007.00 | | 1 830 612.00 | 2 230 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 561.00 | | 255 749.00 | 471 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 078.00 | | 142 417.00 | 764 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 386.00 | | | 2 963 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 769 154.00 | | | 2 769 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 633.00 | | | 176 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 171.00 | | 923 171.00 | 923 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 123.00 | | 860.00 | 28 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 294.00 | | 924 031.00 | 951 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678 502.00 | 2 270 030.00 | 6 408 472.00 | 8 678 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 788.00 | 176 788.00 | | 176 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 713.00 | 128 713.00 | | 128 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 488.00 | | | 156 488.00 |
UX Autres créances clients | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
VB T. V. A. | 397 435.00 | | | 397 435.00 |
VC Groupe et associés | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855 477.00 | | | 855 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VP Divers | 1 929 772.00 | | | 1 929 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 279.00 | 3 388 791.00 | 396 488.00 | 3 785 279.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 050 011.00 | 2 641 539.00 | 6 408 472.00 | 9 050 011.00 |