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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 060.00 | 163 189.00 | 74 871.00 | 238 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 071 765.00 | | 5 071 765.00 | 5 071 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 548 692.00 | 3 146 226.00 | 4 402 465.00 | 7 548 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 623.00 | 366 713.00 | 287 909.00 | 654 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 597.00 | | 211 597.00 | 211 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 866.00 | | 334 866.00 | 334 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 906 704.00 | 26 502 306.00 | 20 404 398.00 | 46 906 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 483.00 | | 402 483.00 | 402 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 535.00 | | 114 535.00 | 114 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 906.00 | | 75 906.00 | 75 906.00 |
BZ Autres créances | 3 910 039.00 | | 3 910 039.00 | 3 910 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 728.00 | | 409 728.00 | 409 728.00 |
CF Disponibilités | 9 332 133.00 | | 9 332 133.00 | 9 332 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 936.00 | | 202 936.00 | 202 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 447 762.00 | | 14 447 762.00 | 14 447 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 354 611.00 | 26 502 306.00 | 34 852 305.00 | 61 354 611.00 |
CU Autres participations | 510 007.00 | 16 446.00 | 493 560.00 | 510 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 097 091.00 | 22 809 729.00 | 9 287 361.00 | 32 097 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 135.00 | 687 197.00 | | 816 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 251 599.00 | 4 418 173.00 | | 14 251 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 738.00 | 3 990 529.00 | | 1 254 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 833 045.00 | -7 153 956.00 | | -5 833 045.00 |
DL TOTAL (I) | 10 501 426.00 | 1 953 943.00 | | 10 501 426.00 |
DP Provisions pour risques | 131 247.00 | 66 617.00 | | 131 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 247.00 | 66 617.00 | | 131 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 051 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 799 271.00 | 13 213 754.00 | | 11 799 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 576 160.00 | 10 392 968.00 | | 11 576 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 184.00 | 1 203 081.00 | | 729 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 522.00 | 5 105 743.00 | | 26 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 333.00 | 49 528.00 | | 88 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 219 471.00 | 33 076 445.00 | | 24 219 471.00 |
ED (V) | 159.00 | 6 894.00 | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 852 305.00 | 35 103 900.00 | | 34 852 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 375 104.00 | 15 067 183.00 | | 8 375 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 26 667.00 | 63 363.00 | 90 030.00 | 26 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 667.00 | 63 363.00 | 98 030.00 | 34 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 071 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 432 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 953 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 446 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 279 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 122 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 168 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 601 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 509.00 | 124 990.00 | | 66 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 509.00 | 324 990.00 | | 66 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 960.00 | 90 048.00 | | 297 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 960.00 | 90 048.00 | | 297 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 451.00 | 234 941.00 | | -231 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 054 972.00 | 8 130 611.00 | | 10 054 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 888 017.00 | 15 284 567.00 | | 15 888 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 833 045.00 | -7 153 956.00 | | -5 833 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 461.00 | 62 233.00 | | 101 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 798 684.00 | 4 687 173.00 | | 21 798 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 305 395.00 | 3 667 523.00 | | 19 305 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 289.00 | 1 019 650.00 | | 2 493 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 117.00 | 11 329.00 | | 5 117.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 618.00 | 131 247.00 | 66 618.00 | 66 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 117.00 | 11 329.00 | | 5 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 735.00 | 142 576.00 | 66 618.00 | 71 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 576 160.00 | 5 067 688.00 | 6 508 472.00 | 11 576 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 182.00 | 729 182.00 | | 729 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 866.00 | | 334 866.00 | 334 866.00 |
UX Autres créances clients | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 751 756.00 | 3 751 756.00 | | 3 751 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 799 271.00 | 2 463 377.00 | 9 235 894.00 | 11 799 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 282.00 | 158 282.00 | | 158 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 936.00 | 202 936.00 | | 202 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 747.00 | 4 188 881.00 | 574 866.00 | 4 763 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 219 470.00 | 8 375 104.00 | 15 744 366.00 | 24 219 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |