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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 010.00 | 135 380.00 | 23 630.00 | 159 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 072 826.00 | | 5 072 826.00 | 5 072 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 782 626.00 | 2 218 622.00 | 4 564 003.00 | 6 782 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 482.00 | 274 666.00 | 213 816.00 | 488 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 905.00 | | 540 905.00 | 540 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 637.00 | | 285 637.00 | 285 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 844 282.00 | 21 803 802.00 | 19 040 480.00 | 40 844 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 771.00 | | 343 771.00 | 343 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 497.00 | | 79 497.00 | 79 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BZ Autres créances | 4 597 032.00 | | 4 597 032.00 | 4 597 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 051.00 | | 634 051.00 | 634 051.00 |
CF Disponibilités | 10 330 694.00 | | 10 330 694.00 | 10 330 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 063 128.00 | | 16 063 128.00 | 16 063 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 907 702.00 | 21 803 802.00 | 35 103 900.00 | 56 907 702.00 |
CU Autres participations | 510 007.00 | 5 117.00 | 504 889.00 | 510 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 764 784.00 | 19 170 015.00 | 7 594 769.00 | 26 764 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 197.00 | 687 197.00 | | 687 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 418 173.00 | 12 274 423.00 | | 4 418 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 990 529.00 | 3 990 529.00 | | 3 990 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 153 956.00 | -7 856 249.00 | | -7 153 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 943.00 | 9 107 899.00 | | 1 953 943.00 |
DP Provisions pour risques | 66 617.00 | 640 049.00 | | 66 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 617.00 | 640 049.00 | | 66 617.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 051 627.00 | | | 3 051 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 213 754.00 | 7 095 612.00 | | 13 213 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 392 968.00 | 9 878 102.00 | | 10 392 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 081.00 | 679 204.00 | | 1 203 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 743.00 | 48 613.00 | | 5 105 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 528.00 | 5 892.00 | | 49 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 076 445.00 | 17 707 424.00 | | 33 076 445.00 |
ED (V) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 103 900.00 | 27 455 373.00 | | 35 103 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 067 183.00 | 5 084 905.00 | | 15 067 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 68 663.00 | 68 663.00 | |
FG Production vendue services | 20 160.00 | 6 000.00 | 26 160.00 | 20 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 160.00 | 74 663.00 | 94 823.00 | 20 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 011 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 932 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 354 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 116 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 812 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 047 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 388 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 990.00 | | | 124 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 990.00 | | | 324 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 941.00 | | | 234 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 609.00 | 7 486 533.00 | | 8 130 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 284 566.00 | 15 342 780.00 | | 15 284 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 153 956.00 | -7 856 249.00 | | -7 153 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 258.00 | | | 124 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 392 968.00 | 3 984 496.00 | 6 408 472.00 | 10 392 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 081.00 | 1 203 081.00 | | 1 203 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105 743.00 | 5 105 743.00 | | 5 105 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 637.00 | | 285 637.00 | 285 637.00 |
UX Autres créances clients | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 871 015.00 | 3 871 015.00 | | 3 871 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 265 381.00 | 4 724 335.00 | 10 380 736.00 | 16 265 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 017.00 | 726 017.00 | | 726 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200 750.00 | 4 675 113.00 | 525 637.00 | 5 200 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 016 701.00 | 15 067 183.00 | 16 789 208.00 | 33 016 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |