| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 041.00 | 34 172.00 | 869.00 | 35 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600 114.00 | | 2 600 114.00 | 2 600 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 528.00 | 481 863.00 | 308 665.00 | 790 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 448.00 | 71 740.00 | 155 708.00 | 227 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 217 804.00 | 12 124 928.00 | 8 092 876.00 | 20 217 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 032.00 | 60 388.00 | 204 644.00 | 265 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BZ Autres créances | 850 201.00 | | 850 201.00 | 850 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 831 609.00 | | 1 831 609.00 | 1 831 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 822.00 | 60 388.00 | 2 978 433.00 | 3 038 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 262 010.00 | 12 185 317.00 | 11 076 693.00 | 23 262 010.00 |
CU Autres participations | 510 007.00 | 27 693.00 | 482 314.00 | 510 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 664 362.00 | 11 509 461.00 | 4 154 901.00 | 15 664 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 569.00 | 388 569.00 | | 388 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 656 893.00 | 4 874 732.00 | | 2 656 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 990 530.00 | 3 990 530.00 | | 3 990 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 047 084.00 | -2 047 084.00 | | -2 047 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 267 945.00 | -2 217 839.00 | | -5 267 945.00 |
DL TOTAL (I) | -267 037.00 | 5 000 908.00 | | -267 037.00 |
DP Provisions pour risques | 655 384.00 | | | 655 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 384.00 | | | 655 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 472 151.00 | 8 678 502.00 | | 9 472 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 292.00 | 345 164.00 | | 410 292.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 035.00 | 20 000.00 | | 794 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 688 346.00 | 9 050 011.00 | | 10 688 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 076 693.00 | 14 050 919.00 | | 11 076 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 212 894.00 | 212 894.00 | |
FG Production vendue services | 92 500.00 | 351 879.00 | 444 379.00 | 92 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 500.00 | 564 773.00 | 657 273.00 | 92 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 461 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 543 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 24 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 115 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 446 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 622 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 648.00 | | | 653 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644 991.00 | | | -644 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 793.00 | 4 839 543.00 | | 4 698 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 966 738.00 | 7 057 382.00 | | 9 966 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 267 945.00 | -2 217 839.00 | | -5 267 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 333 208.00 | | 4 710 980.00 | 17 333 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 845 771.00 | | 1 818 591.00 | 13 845 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 793.00 | 900 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 818 591.00 | 7 793.00 | 20 217 804.00 | 1 818 591.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 664 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 591.00 | | 2 635 154.00 | 1 818 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 632.00 | | 2 600 114.00 | 1 853 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 310.00 | | 290 666.00 | 727 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 495.00 | | 1 609.00 | 906 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 691 291.00 | 3 405 943.00 | | 8 691 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 376 589.00 | 3 132 872.00 | | 8 376 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 166.00 | 6 005.00 | | 28 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 536.00 | 267 066.00 | | 286 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 655 384.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 60 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 263.00 | 60 818.00 | | 27 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 263.00 | 716 202.00 | | 27 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 472 151.00 | 3 063 679.00 | 6 408 472.00 | 9 472 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 782.00 | 173 782.00 | | 173 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 193.00 | 192 193.00 | | 192 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 035.00 | 794 035.00 | | 794 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 305.00 | | | 150 305.00 |
UX Autres créances clients | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VB T. V. A. | 186 348.00 | | | 186 348.00 |
VC Groupe et associés | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 102.00 | | | 539 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 179.00 | 937 874.00 | 390 305.00 | 1 328 179.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 676 478.00 | 4 268 006.00 | 6 408 472.00 | 10 676 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |