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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 406.00 | 8 641.00 | 1 766.00 | 10 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 708.00 | 23 785.00 | 7 924.00 | 31 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 401.00 | 39 540.00 | 13 861.00 | 53 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 905.00 | 73 005.00 | 76 901.00 | 149 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BN En cours de production de biens | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 823.00 | 3 219.00 | 158 603.00 | 161 823.00 |
BZ Autres créances | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CF Disponibilités | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 426.00 | 3 219.00 | 298 206.00 | 301 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 331.00 | 76 224.00 | 375 107.00 | 451 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
DL TOTAL (I) | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 594.00 | | | 107 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 977.00 | | | 295 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 107.00 | | | 375 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 058.00 | | | 263 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 005.00 | | 7 500.00 | 146 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 149 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 85 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 209.00 | | 7 500.00 | 81 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 180.00 | 19 008.00 | 3 184.00 | 57 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 559.00 | 2 081.00 | | 6 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 367.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 948.00 | 16 560.00 | 3 184.00 | 49 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 3 062.00 | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 3 062.00 | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 3 062.00 | | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 158 287.00 | | | 158 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 594.00 | 74 675.00 | 32 919.00 | 107 594.00 |
VI Groupe et associés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 142.00 | 195 792.00 | 3 349.00 | 199 142.00 |
VW T.V.A. | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 977.00 | 263 058.00 | 32 919.00 | 295 977.00 |