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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 1 973.00 | 1 894.00 | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 471.00 | 29 282.00 | 1 189.00 | 30 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 290.00 | 44 860.00 | 28 430.00 | 73 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 384.00 | 86 522.00 | 84 862.00 | 171 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BN En cours de production de biens | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 278.00 | 10 126.00 | 165 152.00 | 175 278.00 |
BZ Autres créances | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CF Disponibilités | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 334.00 | 10 126.00 | 325 208.00 | 335 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 718.00 | 96 648.00 | 410 070.00 | 506 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
DL TOTAL (I) | 169 094.00 | | | 169 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 976.00 | | | 240 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 070.00 | | | 410 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 751.00 | | | 226 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 705.00 | | 27 679.00 | 143 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 640.00 | | 1 227.00 | 52 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 309.00 | | 26 452.00 | 77 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 305.00 | 6 217.00 | | 80 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 631.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 556.00 | 5 586.00 | | 68 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 311.00 | | 7 185.00 | 17 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 311.00 | | 7 185.00 | 17 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 311.00 | | 7 185.00 | 17 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 685.00 | 101 685.00 | | 101 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 175 278.00 | | | 175 278.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 197.00 | 16 972.00 | 14 225.00 | 31 197.00 |
VI Groupe et associés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 801.00 | 200 452.00 | 3 349.00 | 203 801.00 |
VW T.V.A. | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 976.00 | 226 751.00 | 14 225.00 | 240 976.00 |