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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 791.00 | 76.00 | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 184.00 | 28 169.00 | 1 014.00 | 29 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 730.00 | 46 374.00 | 18 355.00 | 64 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 192.00 | 88 742.00 | 69 451.00 | 158 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
BN En cours de production de biens | 126 737.00 | | 126 737.00 | 126 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 405.00 | 18 129.00 | 218 275.00 | 236 405.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 363 110.00 | | 363 110.00 | 363 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 886.00 | 18 129.00 | 745 757.00 | 763 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 079.00 | 106 871.00 | 815 207.00 | 922 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 610.00 | | | 307 610.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 587.00 | | | 108 587.00 |
DL TOTAL (I) | 427 249.00 | | | 427 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 012.00 | | | 171 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 058.00 | | | 164 058.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 958.00 | | | 387 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 207.00 | | | 815 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 172.00 | | | 377 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 340.00 | | 2 152.00 | 158 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 158 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 93 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 061.00 | | 2 152.00 | 94 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 793.00 | 11 248.00 | 2 300.00 | 79 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 405.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | 10 844.00 | 2 300.00 | 66 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 178.00 | 11 554.00 | 5 602.00 | 12 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 178.00 | 11 554.00 | 5 602.00 | 12 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 178.00 | 11 554.00 | 5 602.00 | 12 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 554.00 | 5 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 012.00 | 171 012.00 | | 171 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 236 405.00 | 236 405.00 | | 236 405.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 184.00 | 8 673.00 | 10 511.00 | 19 184.00 |
VI Groupe et associés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 737.00 | 244 732.00 | 5.00 | 244 737.00 |
VW T.V.A. | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 683.00 | 377 172.00 | 10 511.00 | 387 683.00 |