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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 2 680.00 | 1 187.00 | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 471.00 | 30 110.00 | 361.00 | 30 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 473.00 | 30 536.00 | 30 937.00 | 61 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 223.00 | 73 733.00 | 82 490.00 | 156 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
BN En cours de production de biens | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 377.00 | 10 241.00 | 184 136.00 | 194 377.00 |
BZ Autres créances | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CF Disponibilités | 95 123.00 | | 95 123.00 | 95 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 265.00 | 10 241.00 | 420 024.00 | 430 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 488.00 | 83 974.00 | 502 514.00 | 586 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 110.00 | | | 154 110.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
DL TOTAL (I) | 236 224.00 | | | 236 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 290.00 | | | 266 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 514.00 | | | 502 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 404.00 | | | 249 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 384.00 | | 11 583.00 | 171 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 344.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 744.00 | 156 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 91 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 761.00 | | 11 583.00 | 103 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 522.00 | 10 611.00 | 23 400.00 | 86 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 707.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 142.00 | 9 904.00 | 23 400.00 | 74 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 126.00 | 3 066.00 | 2 950.00 | 10 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 126.00 | 3 066.00 | 2 950.00 | 10 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 126.00 | 3 066.00 | 2 950.00 | 10 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 066.00 | 2 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 194 377.00 | 194 377.00 | | 194 377.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 539.00 | 7 653.00 | 16 886.00 | 24 539.00 |
VI Groupe et associés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 727.00 | 220 722.00 | 5.00 | 220 727.00 |
VW T.V.A. | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 290.00 | 249 404.00 | 16 886.00 | 266 290.00 |