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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 387.00 | 480.00 | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 471.00 | 30 276.00 | 195.00 | 30 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 590.00 | 35 724.00 | 27 866.00 | 63 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 340.00 | 79 793.00 | 78 547.00 | 158 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BN En cours de production de biens | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 672.00 | 12 178.00 | 163 494.00 | 175 672.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 221 025.00 | | 221 025.00 | 221 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 136.00 | 12 178.00 | 450 958.00 | 463 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 476.00 | 91 971.00 | 529 504.00 | 621 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 710.00 | | | 221 710.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
DL TOTAL (I) | 321 662.00 | | | 321 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 368.00 | | | 96 368.00 |
EA Autres dettes | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 843.00 | | | 207 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 504.00 | | | 529 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 659.00 | | | 188 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 223.00 | | 7 050.00 | 156 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 158 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 94 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 944.00 | | 7 050.00 | 91 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 733.00 | 10 994.00 | 4 933.00 | 73 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 707.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 646.00 | 10 287.00 | 4 933.00 | 60 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 241.00 | 5 337.00 | 3 400.00 | 10 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 241.00 | 5 337.00 | 3 400.00 | 10 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 241.00 | 5 337.00 | 3 400.00 | 10 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 337.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 175 672.00 | 175 672.00 | | 175 672.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 589.00 | 10 405.00 | 19 184.00 | 29 589.00 |
VI Groupe et associés | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 810.00 | 185 805.00 | 5.00 | 185 810.00 |
VW T.V.A. | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 843.00 | 188 659.00 | 19 184.00 | 207 843.00 |