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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 694.00 | 28 480.00 | 1 213.00 | 29 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 471.00 | 42 646.00 | 7 825.00 | 50 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 444.00 | 85 400.00 | 59 043.00 | 144 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 204.00 | | 65 204.00 | 65 204.00 |
BN En cours de production de biens | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 319.00 | 30 742.00 | 258 577.00 | 289 319.00 |
BZ Autres créances | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CF Disponibilités | 284 683.00 | | 284 683.00 | 284 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 776.00 | 30 742.00 | 709 034.00 | 739 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 219.00 | 116 142.00 | 768 077.00 | 884 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 210.00 | | | 416 210.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
DL TOTAL (I) | 517 050.00 | | | 517 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 797.00 | | | 127 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 027.00 | | | 251 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 077.00 | | | 768 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 645.00 | | | 245 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 192.00 | | 510.00 | 158 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 259.00 | 144 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 259.00 | 80 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 914.00 | | 510.00 | 93 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 742.00 | 7 012.00 | 10 353.00 | 88 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 76.00 | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 544.00 | 6 936.00 | 10 353.00 | 74 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 129.00 | 23 178.00 | 10 566.00 | 18 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 129.00 | 23 178.00 | 10 566.00 | 18 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 129.00 | 23 178.00 | 10 566.00 | 18 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 178.00 | 10 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 797.00 | 127 797.00 | | 127 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 268 501.00 | 268 501.00 | | 268 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 512.00 | 5 130.00 | 5 382.00 | 10 512.00 |
VI Groupe et associés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 994.00 | 310 989.00 | 5.00 | 310 994.00 |
VW T.V.A. | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 027.00 | 245 645.00 | 5 382.00 | 251 027.00 |