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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 1 342.00 | 1 298.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808.00 | 28 117.00 | 1 691.00 | 29 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 501.00 | 40 439.00 | 7 062.00 | 47 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 705.00 | 80 305.00 | 63 401.00 | 143 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BN En cours de production de biens | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 666.00 | 17 311.00 | 95 354.00 | 112 666.00 |
BZ Autres créances | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
CF Disponibilités | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 363.00 | 17 311.00 | 311 052.00 | 328 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 069.00 | 97 616.00 | 374 452.00 | 472 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
DL TOTAL (I) | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 533.00 | | | 125 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 152.00 | | | 272 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 452.00 | | | 374 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 443.00 | | | 260 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 905.00 | | 1 600.00 | 149 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 143 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 77 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 040.00 | | 1 600.00 | 51 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 005.00 | 15 100.00 | 7 800.00 | 73 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 641.00 | 1 766.00 | | 8 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 302.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 324.00 | 13 032.00 | 7 800.00 | 63 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | 17 311.00 | 3 219.00 | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | 17 311.00 | 3 219.00 | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 219.00 | 17 311.00 | 3 219.00 | 3 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 311.00 | 3 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 533.00 | 125 533.00 | | 125 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 112 459.00 | | | 112 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 919.00 | 21 210.00 | 11 709.00 | 32 919.00 |
VI Groupe et associés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 859.00 | 153 510.00 | 3 349.00 | 156 859.00 |
VW T.V.A. | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 152.00 | 260 443.00 | 11 709.00 | 272 152.00 |